| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.09 | Caução - NXS CULTURA | -13.802,17 | 0,00 | 4,60 | -13.806,77 |
| 03.março | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.10 | Caução - ENGERB | -719.131,24 | 0,00 | 14.669,27 | -733.800,51 |
| 03.março | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.11 | Caução - SOARES & TREFZGER SCB | -28.905,46 | 0,00 | 9,59 | -28.915,05 |
| 03.março | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.15 | Caução - ENGETELA COMERCIO | -119.608,13 | 0,00 | 39,60 | -119.647,73 |
| 03.março | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.16 | Caução - R. ELY PAVIMENTACAO | -20.099,35 | 0,00 | 6,60 | -20.105,95 |
| 03.março | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.18 | Caução - MAXIMUS ENGENHARIA LTDA | -188.275,39 | 0,00 | 62,39 | -188.337,78 |
| 03.março | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.19 | Caução - POLIGONAL ENGENHARIA MS-2021-CT-111 | -285.888,14 | 0,00 | 94,60 | -285.982,74 |
| 03.março | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.20 | Caução - POLIGONAL ENGENHARIA MS-2021-CT-096 | -319.419,35 | 0,00 | 15.788,33 | -335.207,68 |
| 03.março | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.21 | Caução - LINKMAIS MS-2021-CT-052 | -132,75 | 137,96 | 5,21 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.23 | Caução - JFL CONSTRUCOES E INCORPORACOES | -49.913,20 | 0,00 | 16,59 | -49.929,79 |
| 03.março | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.24 | Caução - PARISI | -49,90 | 0,00 | 0,00 | -49,90 |
| 03.março | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.25 | Caução - FUNCIONAL CONTAINERS | -225.007,62 | 0,00 | 74,42 | -225.082,04 |
| 03.março | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.26 | Caução A.M CONSTRUTORA | -9.277,25 | 0,00 | 3,00 | -9.280,25 |
| 03.março | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.27 | Caução - DOMAPE ENGENHARIA MS-2022-CT-096 | -45.137,47 | 47.342,58 | 2.210,57 | -5,46 |
| 03.março | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.28 | Caução - IFC REFORMAS E CONST. LTDA MS-2023-CT-101 | -6.345,03 | 0,00 | 2,19 | -6.347,22 |
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