| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -201.256,07 | 0,00 | 36.924,08 | -238.180,15 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS | -201.256,07 | 0,00 | 36.924,08 | -238.180,15 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS | -201.256,07 | 0,00 | 36.924,08 | -238.180,15 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01 | Juros e Encargos de Mora | -201.256,07 | 0,00 | 36.924,08 | -238.180,15 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -201.256,07 | 0,00 | 36.924,08 | -238.180,15 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | Juros Auferidos | -182.651,02 | 0,00 | 36.924,08 | -219.575,10 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.02 | Multas Auferidas | -18.605,05 | 0,00 | 0,00 | -18.605,05 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -54.458,06 | 0,00 | 14.742,47 | -69.200,53 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.4.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -54.458,06 | 0,00 | 14.742,47 | -69.200,53 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -54.458,06 | 0,00 | 14.742,47 | -69.200,53 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.4.1.1.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -54.458,06 | 0,00 | 14.742,47 | -69.200,53 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.4.1.1.01.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -54.458,06 | 0,00 | 14.742,47 | -69.200,53 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.4.1.1.01.01.01 | Descontos Obtidos | -54.458,06 | 0,00 | 14.742,47 | -69.200,53 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -9.016.000,77 | 95,40 | 724.447,06 | -9.740.352,43 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.5.2 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -9.016.000,77 | 95,40 | 724.447,06 | -9.740.352,43 |
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