| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 3.4.4.1.1.01.01.01 | Descontos Concedidos | 1.276.134,17 | 243.717,64 | 0,00 | 1.519.851,81 |
| 06.junho | 2024 | 3.4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 310.512,64 | 70.292,09 | 0,00 | 380.804,73 |
| 06.junho | 2024 | 3.4.9.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 310.512,64 | 70.292,09 | 0,00 | 380.804,73 |
| 06.junho | 2024 | 3.4.9.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 310.512,64 | 70.292,09 | 0,00 | 380.804,73 |
| 06.junho | 2024 | 3.4.9.9.1.01 | Outras VPDs Financeiras | 310.512,64 | 70.292,09 | 0,00 | 380.804,73 |
| 06.junho | 2024 | 3.4.9.9.1.01.02 | Tarifas Bancárias e Financeiras | 310.512,64 | 70.292,09 | 0,00 | 380.804,73 |
| 06.junho | 2024 | 3.4.9.9.1.01.02.01 | Tarifas Bancárias | 35.749,60 | 6.018,44 | 0,00 | 41.768,04 |
| 06.junho | 2024 | 3.4.9.9.1.01.02.02 | Tarifas Operadora de Cartões | 242.786,05 | 56.426,67 | 0,00 | 299.212,72 |
| 06.junho | 2024 | 3.4.9.9.1.01.02.03 | Tarifas de Boletos | 31.976,99 | 7.846,98 | 0,00 | 39.823,97 |
| 06.junho | 2024 | 3.5 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 620.648,42 | 132.760,10 | 0,00 | 753.408,52 |
| 06.junho | 2024 | 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 620.648,42 | 132.760,10 | 0,00 | 753.408,52 |
| 06.junho | 2024 | 3.5.3.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 620.648,42 | 132.760,10 | 0,00 | 753.408,52 |
| 06.junho | 2024 | 3.5.3.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 620.648,42 | 132.760,10 | 0,00 | 753.408,52 |
| 06.junho | 2024 | 3.5.3.1.1.01 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 620.648,42 | 132.760,10 | 0,00 | 753.408,52 |
| 06.junho | 2024 | 3.5.3.1.1.01.01 | Contribuições Confederativa e Federativas | 620.648,42 | 132.760,10 | 0,00 | 753.408,52 |
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