| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 11351020113 | Dionizia Ribeiro dos Santos | 13.339,89 | 1.021,37 | 0,00 | 14.361,26 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351020117 | Paulo Roberto Barreto de Souza | 52.066,07 | 2.521,62 | 0,00 | 54.587,69 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351020118 | Maria Erlene Lima de Amorim | 12.665,14 | 0,00 | 0,00 | 12.665,14 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351020119 | Marcos Moreira de Franca | 12.665,20 | 975,37 | 0,00 | 13.640,57 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351020120 | Eliezer Lobo Andre | 5.652,94 | 287,06 | 0,00 | 5.940,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351020122 | Paola Takahashi | 17.877,00 | 395,95 | 0,00 | 18.272,95 |
| 12. dezembro | 2024 | 1138 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 385.132,76 | 319.970,88 | 301.067,65 | 404.035,99 |
| 12. dezembro | 2024 | 11381 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 385.132,76 | 319.970,88 | 301.067,65 | 404.035,99 |
| 12. dezembro | 2024 | 1138101 | Débitos de Empregados | 57.840,61 | 87.297,64 | 107.078,93 | 38.059,32 |
| 12. dezembro | 2024 | 113810101 | Débitos de Empregados | 57.840,61 | 87.297,64 | 107.078,93 | 38.059,32 |
| 12. dezembro | 2024 | 11381010101 | Débitos de Colaboradores | 12.205,72 | 1.588,82 | 7.968,25 | 5.826,29 |
| 12. dezembro | 2024 | 11381010102 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 0,00 | 66.089,17 | 66.089,17 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11381010103 | Débitos de Colaboradores - Vale Transporte | 0,00 | 3.092,22 | 3.092,22 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11381010104 | Débitos de Colaboradores - Refeições | 25.110,59 | 11.443,80 | 21.634,54 | 14.919,85 |
| 12. dezembro | 2024 | 11381010105 | Débitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 10.027,23 | 524,38 | 3.784,04 | 6.767,57 |
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