| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício 2017 | 2017 | 1125900-11191 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0,00 | 1.168,01 | 1.168,01 | 0,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1125900-11782 | SAYURI HIGA - ME | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1125900-16896 | CONSORCIO GUAICURUS | 0,00 | 13.486,90 | 6.120,20 | 7.366,70 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1125900-6075 | LUNIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO - ME | 0,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | 0,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1125900-6229 | ODONTOMED CANAÃ LTDA - ME | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1125900-6642 | UNIMED SEGURADORA S/A | 0,00 | 4.311,74 | 4.311,74 | 0,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 748.340,55 | 339.666,94 | 452.109,58 | 635.897,91 |
| Exercício 2017 | 2017 | 11262 | ALMOXARIFADO | 748.340,55 | 329.572,78 | 442.015,42 | 635.897,91 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1126201 | ALMOXARIFADO AR/MS | 137.926,71 | 77.265,52 | 141.392,46 | 73.799,77 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1126202 | ALMOXARIFADO SESC RESTAURANTE HORTO | 87.895,67 | 183.699,97 | 200.436,35 | 71.159,29 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1126203 | ALMOXARIFADO SESC CAMILLO BONI | 41.781,86 | 2.403,18 | 4.506,43 | 39.678,61 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1126204 | ALMOXARIFADO SESC DOURADOS | 134.559,91 | 28.245,19 | 20.358,63 | 142.446,47 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1126205 | ALMOXARIFADO SESC TRÊS LAGOAS | 10.605,78 | 233,97 | 263,34 | 10.576,41 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1126207 | ALMOXARIFADO SESC CORUMBA | 6.044,33 | 2.541,72 | 217,26 | 8.368,79 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1126208 | ALMOXARIFADO SESC ESCOLA HORTO | 44.144,80 | 4.042,80 | 7.037,18 | 41.150,42 |
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