| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 4.3.3.9.1.01.01.03 | Cancelamento de Vendas Serviços Educacionais (-) | 19.903,45 | 0,00 | 0,00 | 19.903,45 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.3.3.9.1.01.02 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Saúde | 35.979,96 | 453,00 | 0,00 | 36.432,96 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.3.3.9.1.01.02.01 | Devoluções de Vendas Serviços de Saúde (-) | 24.129,95 | 0,00 | 0,00 | 24.129,95 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.3.3.9.1.01.02.02 | Descontos Incondicionais s/Vendas Serviços de Saúde (-) | 11.000,30 | 453,00 | 0,00 | 11.453,30 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.3.3.9.1.01.02.03 | Cancelamento de Vendas Serviços de Saúde (-) | 849,71 | 0,00 | 0,00 | 849,71 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.3.3.9.1.01.03 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Cultura | 116,27 | 0,00 | 0,00 | 116,27 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.3.3.9.1.01.03.01 | Devoluções de Vendas Serviços Culturais (-) | 36,27 | 0,00 | 0,00 | 36,27 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.3.3.9.1.01.03.03 | Cancelamento de Vendas Serviços Culturais (-) | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.3.3.9.1.01.04 | (-) Deduções s/ Prestação de Serviços Lazer | 19.758,93 | 2.740,28 | 0,00 | 22.499,21 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.3.3.9.1.01.04.01 | Devoluções de Vendas Serviços de Lazer (-) | 16.697,64 | 2.680,38 | 0,00 | 19.378,02 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.3.3.9.1.01.04.03 | Cancelamento de Vendas Serviços de Lazer (-) | 3.061,29 | 59,90 | 0,00 | 3.121,19 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.4 | VPAS FINANCEIRAS | -8.857.721,42 | 9.091,06 | -895.736,03 | -9.744.366,39 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -133.388,58 | 7.223,27 | -47.366,86 | -173.532,17 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS | -133.388,58 | 7.223,27 | -47.366,86 | -173.532,17 |
| 12.dezembro | 2022 | 4.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS | -133.388,58 | 7.223,27 | -47.366,86 | -173.532,17 |
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