| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício 2017 | 2017 | 1129101-14988 | VALE TRANSPORTE SERVIDORES | 2.745,61 | 2.647,26 | 2.647,26 | 2.745,61 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1129101-19249 | VALE TRANSPORTE A DISTRIBUIR | 0,00 | 379,85 | 0,00 | 379,85 |
| Exercício 2017 | 2017 | 11292 | INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 62,14 | 62,14 | 0,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1129201 | INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 62,14 | 62,14 | 0,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 11293 | INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 27.374,01 | 27.374,01 | 0,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1129301 | INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 27.374,01 | 27.374,01 | 0,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 11299 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 13.419,19 | 25.270,57 | 13.644,51 | 25.045,25 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1129900-10870 | DRCOSTAS JORNALISMO LTDA - ME | 1.358,50 | 1.517,00 | 1.358,50 | 1.517,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1129900-18199 | ROSANA CRISTINA ZANELATTO SANTOS | 185,20 | 0,00 | 185,20 | 0,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1129904 | CONDOMÍNIO FECOMÉRCIO / SESC | 8.022,99 | 7.538,54 | 12.100,81 | 3.460,72 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1129905 | CHEQUE DEVOLVIDO CAMPO GRANDE | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1129907 | CONDOMÍNIO SESC/SENAC - AQUIDAUANA | 0,00 | 16.215,03 | 0,00 | 16.215,03 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1129908 | PER/DCOMP - RECOLHIMENTO INSS | 3.052,50 | 0,00 | 0,00 | 3.052,50 |
| Exercício 2017 | 2017 | 12 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 28.341.244,93 | 25.773,90 | 4.636.741,13 | 32.952.212,16 |
| Exercício 2017 | 2017 | 12 | ATIVO TRANSITÓRIO | 23.155.862,87 | 777.132,66 | 5.159,39 | 23.927.836,14 |
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Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
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