| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 926.268,10 | 307.955,24 | 900.000,00 | 334.223,34 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.16 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 6.847.704,37 | 844.744,39 | 5.676.185,83 | 2.016.262,93 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.22 | BB - Aplicação Financeira - CDB DI Resgate Automático | 30.110,40 | 811.633,48 | 759.149,38 | 82.594,50 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.23 | CEF - Aplicação Financeira - RF LP Diamante 29-1 | 51.889.593,92 | 6.627.093,37 | 0,00 | 58.516.687,29 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 4.000,00 | 127.379,00 | 131.379,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 4.000,00 | 127.379,00 | 131.379,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 4.000,00 | 127.379,00 | 131.379,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 4.000,00 | 127.379,00 | 131.379,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 4.000,00 | 127.379,00 | 131.379,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 33.371.399,29 | 12.160.652,08 | 15.680.739,08 | 29.851.312,29 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 27.608.879,02 | 6.265.644,75 | 9.918.218,81 | 23.956.304,96 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 27.608.879,02 | 6.265.644,75 | 9.918.218,81 | 23.956.304,96 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 25.161.426,06 | 5.596.657,27 | 7.470.765,85 | 23.287.317,48 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 25.161.426,06 | 5.596.657,27 | 7.470.765,85 | 23.287.317,48 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Clientes - Serviços Educacionais | 14.721.359,40 | 19.871,21 | 1.868.410,59 | 12.872.820,02 |
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