| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 11211010114 | Clientes Arrendamentos SESC/MS | 3.808,90 | 5.092,10 | 5.092,10 | 3.808,90 |
| . outubro | 2024 | 11211010115 | Clientes - Voucher Balneário | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| . outubro | 2024 | 11211010118 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 868.115,65 | 265.983,38 | 448.637,21 | 685.461,82 |
| . outubro | 2024 | 11211010119 | Operadoras de Delivery | 85.724,80 | 91.726,05 | 103.866,90 | 73.583,95 |
| . outubro | 2024 | 11211010120 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 368,68 | 5.363,61 | 368,68 | 5.363,61 |
| . outubro | 2024 | 11211010121 | Cartão Empresarial - Senac/MS | 5.735,91 | 5.782,69 | 5.398,18 | 6.120,42 |
| . outubro | 2024 | 11211010122 | Operadora de Cartão Sodexo | 7.892,11 | 5.326,78 | 8.117,40 | 5.101,49 |
| . outubro | 2024 | 11211010123 | Operadora de Cartão VR Refeição | 5.639,72 | 5.676,74 | 7.217,75 | 4.098,71 |
| . outubro | 2024 | 11211010124 | Operadora de Cartão STONE | 1.886.177,69 | 1.653.923,09 | 1.526.914,65 | 2.013.186,13 |
| . outubro | 2024 | 11211010125 | Operadora de Cartão STONE - PIX Pendente | 0,00 | 2.138,00 | 2.042,00 | 96,00 |
| . outubro | 2024 | 1121104 | Demais Débitos entre Administração Nacional e Regionais | 52.537,83 | 1.024.502,49 | 87.325,07 | 989.715,25 |
| . outubro | 2024 | 112110428 | Demais Débitos Departamento Nacional | 52.537,83 | 1.024.502,49 | 87.325,07 | 989.715,25 |
| . outubro | 2024 | 11211042801 | Demais Débitos Departamento Nacional | 52.537,83 | 1.024.502,49 | 87.325,07 | 989.715,25 |
| . outubro | 2024 | 1122 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 5.756.765,31 | 6.020.856,53 | 5.756.765,31 | 6.020.856,53 |
| . outubro | 2024 | 11221 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 5.756.765,31 | 6.020.856,53 | 5.756.765,31 | 6.020.856,53 |
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