| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício 2019 | 2019 | 1.1.2.1.6.01.010 | Inadimplência - Serviços de Cultura | 949,00 | 0,00 | -140,50 | 808,50 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.1.2.1.6.01.011 | Inadimplência - Serviços de Lazer | 267.525,88 | 51.774,88 | -3.163,18 | 316.137,58 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.1.2.1.6.01.012 | Clientes - Hotel Bonito | 198.998,14 | 86.960,19 | -89.765,08 | 196.193,25 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.1.2.1.6.01.013 | Clientes Locações SESC/MS | 14.440,96 | 4.342,51 | -4.342,51 | 14.440,96 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.1.2.1.6.03 | Cartões Débito e Crédito | 1.295.257,25 | 770.469,97 | -877.648,29 | 1.188.078,93 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.1.2.1.6.03.001 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 1.295.257,25 | 770.469,97 | -877.648,29 | 1.188.078,93 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.1.2.1.6.04 | Cartões Empresariais - Fornecimento de Refeições | 1.752,44 | 619,70 | -1.599,84 | 772,30 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.1.2.1.6.04.001 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 348,35 | 119,20 | -331,99 | 135,56 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.1.2.1.6.04.002 | Cartão Empresarial - Senac/MS | 1.404,09 | 500,50 | -1.267,85 | 636,74 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.1.2.1.6.05 | FUNAC - Fundo Nacional de Atendimento ao Comerciário | 122.798,80 | 0,00 | 0,00 | 122.798,80 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.1.2.1.6.05.001 | FUNAC | 122.798,80 | 0,00 | 0,00 | 122.798,80 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.1.2.2 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 5.750.324,00 | 1.371.824,44 | -4.863.249,82 | 2.258.898,62 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.1.2.2.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 298.319,65 | 323.585,51 | -290.171,96 | 331.733,20 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.1.2.2.1.01 | Arrecadação Compulsória | 298.319,65 | 323.585,51 | -290.171,96 | 331.733,20 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.1.2.2.1.01.001 | AN-C/Movimento | 298.319,65 | 323.585,51 | -290.171,96 | 331.733,20 |
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