| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício 2019 | 2019 | 1.1.1.1.3.01 | Aplicações Financeiras - Banco do Brasil | 3.018.893,34 | 11.164,42 | 0,00 | 3.030.057,76 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.1.1.1.3.01.003 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 3.018.893,34 | 11.164,42 | 0,00 | 3.030.057,76 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.1.1.1.3.02 | Aplicações Financeiras - Caixa Econômica Federal | 24.963.824,01 | 1.362.038,58 | -2.413.392,78 | 23.912.469,81 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.1.1.1.3.02.002 | CEF - Aplicação Financeira - CDB Progressivo 842-4 | 13.710.019,02 | 46.794,83 | -2.067.750,83 | 11.689.063,02 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.1.1.1.3.02.003 | CEF - Aplicação Financeira - CDB Giro Empresarial 842-4 | 6.102,70 | 1.272.920,43 | -345.461,67 | 933.561,46 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.1.1.1.3.02.004 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI Renda Fixa 3595-2 | 338,06 | 0,53 | -180,28 | 158,31 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.1.1.1.3.02.005 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio | 11.247.364,23 | 42.322,79 | 0,00 | 11.289.687,02 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 819.616,76 | 26.303,90 | 0,00 | 845.920,66 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.1.1.2.1 | BANCOS - C/VINCULADA | 819.616,76 | 26.303,90 | 0,00 | 845.920,66 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.1.1.2.1.02 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econômica Federal | 819.616,76 | 26.303,90 | 0,00 | 845.920,66 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.1.1.2.1.02.002 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 00682-1 Caução - NX | 632.463,68 | 0,00 | 0,00 | 632.463,68 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.1.1.2.1.02.005 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 712-7 Caução NXS-CB | 134.820,08 | 21.298,53 | 0,00 | 156.118,61 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.1.1.2.1.02.006 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 714-3 Caução NXS-DO | 52.333,00 | 5.005,37 | 0,00 | 57.338,37 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 2.860,00 | 214.169,50 | -217.029,50 | 0,00 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 2.860,00 | 214.169,50 | -217.029,50 | 0,00 |
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