| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.31 | Serviços - Partes Relacionadas | 33.029,32 | 89.180,53 | 0,00 | 122.209,85 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.31.01 | Partes Relacionadas | 33.029,32 | 89.180,53 | 0,00 | 122.209,85 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99 | Serviços - Outros PJ | 81.398,87 | 110.954,97 | 0,00 | 192.353,84 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.01 | Agenciamentos, Comissões e Corretagens | 32.622,92 | 31.751,71 | 0,00 | 64.374,63 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.02 | Contribuições Associativas e Anuidades | 5.126,30 | 1.099,16 | 0,00 | 6.225,46 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.03 | Serviço de Guarda de Arquivos | 0,00 | 3.243,17 | 0,00 | 3.243,17 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.04 | Alfaiataria e costura | 0,00 | 1.660,00 | 0,00 | 1.660,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.05 | Serviços de Chaveiros e Carimbos | 660,00 | 433,00 | 0,00 | 1.093,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.06 | Serviços de Estacionamento | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.07 | Serviços de Prótese | 31.623,43 | 56.638,31 | 0,00 | 88.261,74 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.09 | Fornecimento de Refeições/Lanches/Similares | 718,40 | 0,00 | 0,00 | 718,40 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.10 | Serviços de Lavanderia | 0,00 | 4.738,80 | 0,00 | 4.738,80 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.11 | Análise, tratamento e purificação de Aágua | 6.247,82 | 7.090,82 | 0,00 | 13.338,64 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.12 | Serviços Funerários | 400,00 | 300,00 | 0,00 | 700,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 367.682,57 | 381.451,71 | 0,00 | 749.134,28 |
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