| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | Clientes - Serviços de Lazer | 8.032.585,29 | 9.953.194,22 | 8.035.005,05 | 9.950.774,46 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.06 | Clientes - Hotel Bonito Agências | 29.555,92 | 17.153,00 | 14.759,00 | 31.949,92 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.07 | Clientes - Hotel Bonito Fecomércio | 654,00 | 0,00 | 0,00 | 654,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.13 | Clientes Locações SESC/MS | 13.502,61 | 11.331,42 | 6.291,42 | 18.542,61 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.14 | Clientes Arrendamentos SESC/MS | 3.808,90 | 3.871,96 | 3.871,96 | 3.808,90 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.15 | Clientes - Voucher Balneário | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.18 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 2.186.254,14 | 2.154.549,68 | 1.774.346,53 | 2.566.457,29 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.19 | Operadoras de Delivery | 62.471,60 | 82.250,50 | 77.068,90 | 67.653,20 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.20 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 0,00 | 5.007,26 | 5.007,26 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.21 | Cartão Empresarial - Senac/MS | 3.700,25 | 4.610,80 | 3.348,85 | 4.962,20 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.22 | Operadora de Cartão Sodexo | 5.101,62 | 5.665,58 | 5.346,92 | 5.420,28 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.23 | Operadora de Cartão VR Refeição | 3.531,98 | 5.750,14 | 4.599,80 | 4.682,32 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.02 | Débitos entre Administrações Nacional e Regionais | 2.949.606,30 | 25.600,00 | 119.708,55 | 2.855.497,75 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.02.12 | Débito Regional Mato Grosso do Sul | 2.949.606,30 | 25.600,00 | 119.708,55 | 2.855.497,75 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.02.12.02 | PNI | 2.949.606,30 | 25.600,00 | 119.708,55 | 2.855.497,75 |
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