| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.26 | Reserva de Recursos com Projetos ou Programas | 6.780.774,54 | 325.301,08 | 346.069,33 | 6.760.006,29 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.27 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 14-4 Caução DOMAPE | 34.328,28 | 30,13 | 0,00 | 34.358,41 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.28 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 738-0 Caução MAXIMUS | 179.662,71 | 8.596,55 | 0,00 | 188.259,26 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02 | Depósitos Judiciais | 79.185,63 | 25.330,29 | 850,78 | 103.665,14 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01 | Depósitos Judiciais | 79.185,63 | 25.330,29 | 850,78 | 103.665,14 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.02 | Regina da Silva de Freitas | 45.825,39 | 0,00 | 0,00 | 45.825,39 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.03 | Aline Carla de Franca Ferreira | 12.023,52 | 0,00 | 0,00 | 12.023,52 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.13 | Dionizia Ribeiro dos Santos | 13.339,89 | 0,00 | 0,00 | 13.339,89 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.15 | AGETRAN | 850,78 | 0,00 | 850,78 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.16 | Márcia Marcon | 7.146,05 | 0,00 | 0,00 | 7.146,05 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.17 | Paulo Roberto Barreto de Souza | 0,00 | 12.665,15 | 0,00 | 12.665,15 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.18 | Maria Erlene Lima de Amorim | 0,00 | 12.665,14 | 0,00 | 12.665,14 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 171.608,39 | 112.330,91 | 113.245,19 | 170.694,11 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 171.608,39 | 112.330,91 | 113.245,19 | 170.694,11 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01 | Débitos de Empregados | 48.993,00 | 101.475,52 | 101.081,49 | 49.387,03 |
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