| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 3.4.4.1.1.01.01.01 | Descontos Concedidos | 266.185,39 | 520.470,37 | 258.442,04 | 528.213,72 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 48.570,92 | 65.316,62 | 20.998,53 | 92.889,01 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.4.9.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 48.570,92 | 65.316,62 | 20.998,53 | 92.889,01 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.4.9.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 48.570,92 | 65.316,62 | 20.998,53 | 92.889,01 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.4.9.9.1.01 | Outras VPDs Financeiras | 48.570,92 | 65.316,62 | 20.998,53 | 92.889,01 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.4.9.9.1.01.02 | Tarifas Bancárias e Financeiras | 48.570,92 | 65.316,62 | 20.998,53 | 92.889,01 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.4.9.9.1.01.02.01 | Tarifas Bancárias | 13.825,70 | 5.043,77 | 0,00 | 18.869,47 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.4.9.9.1.01.02.02 | Tarifas Operadora de Cartões | 34.745,22 | 52.451,55 | 20.998,53 | 66.198,24 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.4.9.9.1.01.02.03 | Tarifas de Boletos | 0,00 | 7.821,30 | 0,00 | 7.821,30 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.5 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 126.895,83 | 124.652,90 | 0,00 | 251.548,73 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 126.895,83 | 124.652,90 | 0,00 | 251.548,73 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.5.3.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 126.895,83 | 124.652,90 | 0,00 | 251.548,73 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.5.3.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 126.895,83 | 124.652,90 | 0,00 | 251.548,73 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.5.3.1.1.01 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 126.895,83 | 124.652,90 | 0,00 | 251.548,73 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.5.3.1.1.01.01 | Contribuições Confederativa e Federativas | 126.895,83 | 124.652,90 | 0,00 | 251.548,73 |
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