| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 3.3.2.2.1.01.013 | Serviços Técnicos Especializados | 640.160,59 | 508.354,13 | -49.424,01 | 1.099.090,71 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3.3.2.2.1.01.015 | Fornecimento de Refeições/Lanches/Similares | 3.252,28 | 655,17 | 0,00 | 3.907,45 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3.4 | FINANCEIRAS | 172.255,76 | 89.359,13 | -830,94 | 260.783,95 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3.4.9 | OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS | 172.255,76 | 89.359,13 | -830,94 | 260.783,95 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3.4.9.1 | OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS | 172.255,76 | 89.359,13 | -830,94 | 260.783,95 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3.4.9.1.1 | Outras VPD's - Financeiras | 172.255,76 | 89.359,13 | -830,94 | 260.783,95 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3.4.9.1.1.01 | Outras VPD's - Financeiras | 172.255,76 | 89.359,13 | -830,94 | 260.783,95 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3.4.9.1.1.01.001 | Tarifas Bancárias | 2.202,28 | 2.372,28 | 0,00 | 4.574,56 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3.4.9.1.1.01.002 | Tarifas Operadora de Cartões | 16.674,43 | 14.247,69 | -51,33 | 30.870,79 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3.4.9.1.1.01.003 | Tarifas de Boletos | 3.792,27 | 3.833,47 | 0,00 | 7.625,74 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3.4.9.1.1.01.004 | Descontos Concedidos | 149.586,78 | 68.905,69 | -779,61 | 217.712,86 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3.5 | TRANSFERÊNCIAS | 87.528,51 | 85.705,95 | 0,00 | 173.234,46 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 87.528,51 | 85.705,95 | 0,00 | 173.234,46 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3.5.3.1 | TRANSF. A INST. PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS-CONTRIBUIÇÕES | 87.528,51 | 85.705,95 | 0,00 | 173.234,46 |
| 02.fevereiro | 2020 | 3.5.3.1.3 | Contribuições Confederativa e Federativas | 87.528,51 | 85.705,95 | 0,00 | 173.234,46 |
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