| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.1.6.03 | Cartões Débito e Crédito | 790.966,01 | 2.739.512,07 | -2.756.301,38 | 774.176,70 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.1.6.03.001 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 772.249,35 | 3.920.424,19 | -3.842.601,93 | 850.071,61 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.1.6.03.001 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 790.966,01 | 2.737.584,72 | -2.756.301,38 | 772.249,35 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.1.6.04 | Cartões Empresariais - Fornecimento de Refeições | 805,10 | 2.133,46 | -471,50 | 2.467,06 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.1.6.04 | Cartões Empresariais - Fornecimento de Refeições | 2.467,06 | 0,00 | -2.133,46 | 333,60 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.1.6.04.001 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 903,36 | 0,00 | -706,00 | 197,36 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.1.6.04.001 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 360,36 | 706,00 | -163,00 | 903,36 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.1.6.04.002 | Cartão Empresarial - Senac/MS | 1.563,70 | 0,00 | -1.427,46 | 136,24 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.1.6.04.002 | Cartão Empresarial - Senac/MS | 444,74 | 1.427,46 | -308,50 | 1.563,70 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.1.6.05 | FUNAC - Fundo Nacional de Atendimento ao Comerciário | 122.798,80 | 0,00 | 0,00 | 122.798,80 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.1.6.05 | FUNAC - Fundo Nacional de Atendimento ao Comerciário | 122.798,80 | 0,00 | 0,00 | 122.798,80 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.1.6.05.001 | FUNAC | 122.798,80 | 0,00 | 0,00 | 122.798,80 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.1.6.05.001 | FUNAC | 122.798,80 | 0,00 | 0,00 | 122.798,80 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.1.9 | Outras Receitas a Receber | 56,27 | 0,00 | -56,27 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.1.9 | Outras Receitas a Receber | 0,00 | 56,27 | 0,00 | 56,27 |
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