| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.7.9.01.006 | Condomínio Sesc/Senac - Ponta Porã | 5.402,31 | 12.528,34 | -10.804,58 | 7.126,07 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.7.9.01.006 | Condomínio Sesc/Senac - Ponta Porã | 8.804,30 | 14.354,01 | -17.756,00 | 5.402,31 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.7.9.10 | Outros Débitos Diversos | 534,62 | 23,30 | 0,00 | 557,92 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.7.9.10 | Outros Débitos Diversos | 557,92 | 10.054,93 | 0,00 | 10.612,85 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.7.9.10.001 | Outros Débitos Diversos - Fornecedores | 557,92 | 10.054,93 | 0,00 | 10.612,85 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.7.9.10.001 | Outros Débitos Diversos - Fornecedores | 534,62 | 23,30 | 0,00 | 557,92 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.8 | Valores em Apuração | 43.625.010,81 | 39.336.067,79 | -80.990.163,95 | 1.970.914,65 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.8 | Valores em Apuração | 43.631.188,29 | 391.958,77 | -398.136,25 | 43.625.010,81 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.8.2 | Depósitos em Garantia | 43.606.784,22 | 649.656,46 | -42.325.366,56 | 1.931.074,12 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.8.2 | Depósitos em Garantia | 43.606.784,22 | 0,00 | 0,00 | 43.606.784,22 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.8.2.01 | Depósitos em Garantia | 43.606.784,22 | 649.656,46 | -42.325.366,56 | 1.931.074,12 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.8.2.01 | Depósitos em Garantia | 43.606.784,22 | 0,00 | 0,00 | 43.606.784,22 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.8.2.01.003 | Secretaria da Receita Federal (Dacon) | 12.848,21 | 0,00 | 0,00 | 12.848,21 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.8.2.01.003 | Secretaria da Receita Federal (Dacon) | 12.848,21 | 0,00 | 0,00 | 12.848,21 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.2.8.2.01.004 | PIS sobre a Folha | 1.823.322,17 | 9.398,38 | 0,00 | 1.832.720,55 |
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