| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 4.4.5.1 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | -114.285,49 | 0,00 | -95.303,45 | -209.588,94 |
| 02.fevereiro | 2020 | 4.4.5.1.1 | Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras | -114.285,49 | 0,00 | -95.303,45 | -209.588,94 |
| 02.fevereiro | 2020 | 4.4.5.1.1.01 | Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras | -114.285,49 | 0,00 | -95.303,45 | -209.588,94 |
| 02.fevereiro | 2020 | 4.4.5.1.1.01.002 | Remun. Depósitos Bancários - CEF | -114.285,49 | 0,00 | -95.303,45 | -209.588,94 |
| 02.fevereiro | 2020 | 4.4.9 | OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS | -28.521,68 | 125,88 | -10.229,39 | -38.625,19 |
| 02.fevereiro | 2020 | 4.4.9.1 | OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS | -28.521,68 | 125,88 | -10.229,39 | -38.625,19 |
| 02.fevereiro | 2020 | 4.4.9.1.1 | Outras VPA's - Financeiras | -28.521,68 | 125,88 | -10.229,39 | -38.625,19 |
| 02.fevereiro | 2020 | 4.4.9.1.1.01 | Juros Auferidos | -21.396,42 | 125,88 | -7.662,19 | -28.932,73 |
| 02.fevereiro | 2020 | 4.4.9.1.1.01.001 | Juros Auferidos | -21.396,42 | 125,88 | -7.662,19 | -28.932,73 |
| 02.fevereiro | 2020 | 4.4.9.1.1.02 | Descontos Obtidos | -7.125,26 | 0,00 | -2.567,20 | -9.692,46 |
| 02.fevereiro | 2020 | 4.4.9.1.1.02.001 | Descontos Obtidos | -7.125,26 | 0,00 | -2.567,20 | -9.692,46 |
| 02.fevereiro | 2020 | 4.5 | TRANSFERÊNCIAS | -1.509.780,34 | 64.000,00 | -1.111.957,32 | -2.557.737,66 |
| 02.fevereiro | 2020 | 4.5.3 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | -1.509.780,34 | 64.000,00 | -1.111.957,32 | -2.557.737,66 |
| 02.fevereiro | 2020 | 4.5.3.1 | TRANSF. DAS INST. PRIV. s/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES | -1.450.780,34 | 0,00 | -988.957,32 | -2.439.737,66 |
| 02.fevereiro | 2020 | 4.5.3.1.1 | Subvenções Ordinárias | -351.919,46 | 0,00 | -340.846,37 | -692.765,83 |
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