| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 4.3.3.1.1.01.03 | Prestação de Serviços Cultura | -104,00 | 0,00 | 14.121,00 | -14.225,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4.3.3.1.1.01.03.01 | Serviços Culturais | -104,00 | 0,00 | 14.121,00 | -14.225,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4.3.3.1.1.01.04 | Prestação de Serviços Lazer | -1.483.482,37 | 0,00 | 1.225.701,93 | -2.709.184,30 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4.3.3.1.1.01.04.01 | Serviços de Lazer | -1.483.482,37 | 0,00 | 1.225.701,93 | -2.709.184,30 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4.3.3.1.1.02 | Exploração de Bens | -15.203,38 | 0,00 | 11.732,10 | -26.935,48 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4.3.3.1.1.02.01 | Exploração com Aluguéis | -15.203,38 | 0,00 | 6.640,00 | -21.843,38 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4.3.3.1.1.02.01.01 | Aluguéis | -15.203,38 | 0,00 | 6.640,00 | -21.843,38 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4.3.3.1.1.02.02 | Exploração com Arrendamentos | 0,00 | 0,00 | 5.092,10 | -5.092,10 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4.3.3.1.1.02.02.01 | Arrendamento Lanchonete Horto | 0,00 | 0,00 | 2.440,29 | -2.440,29 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4.3.3.1.1.02.02.02 | Arrendamento - Lanchonete Sesc Camillo Boni | 0,00 | 0,00 | 2.651,81 | -2.651,81 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4.3.3.9 | (-) DEDUÇÕES VR. BRUTO DE EXPLOR. DE BENS E PREST. DE SERVIÇ | 12.487,25 | 16.593,84 | 95,90 | 28.985,19 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4.3.3.9.1 | (-) DEDUÇÕES VR. BRUTO DE EXPLOR. DE BENS E PREST. DE SERVIÇ | 12.487,25 | 16.593,84 | 95,90 | 28.985,19 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4.3.3.9.1.01 | (-) Deduções Vr. Bruto de Explor. de Bens e Prest. de Serviç | 12.487,25 | 16.593,84 | 95,90 | 28.985,19 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4.3.3.9.1.01.02 | (-) Deduções sobre Prestação de Serviços Saúde | 5.748,54 | 9.311,80 | 0,00 | 15.060,34 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4.3.3.9.1.01.02.02 | Descontos Incondicionais sobre Vendas Serviços de Saúde (-) | 5.714,00 | 8.974,80 | 0,00 | 14.688,80 |
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