| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 1.1.1.2 | Disponibilidades Vinculadas | 291.179,19 | 9.370,12 | 0,00 | 300.549,31 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.1.2.1 | Bancos - C/Vinculada | 300.549,31 | 1.593,29 | 0,00 | 302.142,60 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.1.2.1 | Bancos - C/Vinculada | 291.179,19 | 9.370,12 | 0,00 | 300.549,31 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.1.2.1.02 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econômica Federal | 300.549,31 | 1.593,29 | 0,00 | 302.142,60 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.1.2.1.02 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econômica Federal | 291.179,19 | 9.370,12 | 0,00 | 300.549,31 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.1.2.1.02.005 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 712-7 Caução NXS-CB | 206.771,30 | 0,00 | 0,00 | 206.771,30 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.1.2.1.02.005 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 712-7 Caução NXS-CB | 200.550,80 | 6.220,50 | 0,00 | 206.771,30 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.1.2.1.02.006 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 714-3 Caução NXS-DO | 83.997,55 | 1.593,29 | 0,00 | 85.590,84 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.1.2.1.02.006 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 714-3 Caução NXS-DO | 80.847,93 | 3.149,62 | 0,00 | 83.997,55 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.1.2.1.02.007 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 715-1 Caução NXSCULT | 9.780,46 | 0,00 | 0,00 | 9.780,46 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.1.2.1.02.007 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 715-1 Caução NXSCULT | 9.780,46 | 0,00 | 0,00 | 9.780,46 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.1.3 | Disponibilidades em Trânsito | 2.300,00 | 168.446,81 | -170.046,81 | 700,00 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.1.3 | Disponibilidades em Trânsito | 6.300,00 | 120.650,00 | -124.650,00 | 2.300,00 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.1.3.1 | Numerário em Trânsito | 2.300,00 | 168.446,81 | -170.046,81 | 700,00 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.1.3.1 | Numerário em Trânsito | 6.300,00 | 120.650,00 | -124.650,00 | 2.300,00 |
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