| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 1.1.1.1.2.02.009 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 162-0 | 6.889,41 | 5.731,00 | -69,30 | 12.551,11 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.1.1.2.02.010 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 163-8 | 169.965,07 | 13.300,00 | -111.490,31 | 71.774,76 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.1.1.2.02.010 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 163-8 | 41.711,40 | 128.302,67 | -49,00 | 169.965,07 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.1.1.2.03 | Bancos - C/Movimento- Banco Bradesco S/A | 23.763,99 | 1.960.233,81 | -1.968.381,31 | 15.616,49 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.1.1.2.03 | Bancos - C/Movimento- Banco Bradesco S/A | 2.691,06 | 1.283.521,88 | -1.262.448,95 | 23.763,99 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.1.1.2.03.001 | Bradesco - C/Movimento- AG: 2201-2 C/C: 79844-4 | 23.763,99 | 1.960.233,81 | -1.968.381,31 | 15.616,49 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.1.1.2.03.001 | Bradesco - C/Movimento- AG: 2201-2 C/C: 79844-4 | 2.691,06 | 1.283.521,88 | -1.262.448,95 | 23.763,99 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.1.1.3 | Aplicações Financeiras | 33.107.344,97 | 52.915.266,41 | -2.913.603,83 | 83.109.007,55 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.1.1.3 | Aplicações Financeiras | 33.710.324,99 | 2.497.125,87 | -3.100.105,89 | 33.107.344,97 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.1.1.3.01 | Aplicações Financeiras - Banco do Brasil | 13.218.202,28 | 57.052,24 | -3.603,83 | 13.271.650,69 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.1.1.3.01 | Aplicações Financeiras - Banco do Brasil | 13.176.669,48 | 41.532,80 | 0,00 | 13.218.202,28 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.1.1.3.01.003 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 3.070.837,07 | 8.482,83 | 0,00 | 3.079.319,90 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.1.1.3.01.003 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 3.061.684,29 | 9.152,78 | 0,00 | 3.070.837,07 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.1.1.3.01.004 | BB - Aplicação Financeira - BB RF CP Corporate Ágil | 8.879.292,29 | 15.501,93 | 0,00 | 8.894.794,22 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.1.1.3.01.004 | BB - Aplicação Financeira - BB RF CP Corporate Ágil | 8.861.843,22 | 17.449,07 | 0,00 | 8.879.292,29 |
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