| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.1.4 | Provisão para Férias | -1.447.034,97 | 82.067,72 | -178.974,87 | -1.543.942,12 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.1.4.01 | Provisão para Férias | -1.447.034,97 | 82.067,72 | -178.974,87 | -1.543.942,12 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.1.4.01.001 | Provisão para Férias | -1.383.576,59 | 78.164,03 | -166.581,82 | -1.471.994,38 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.1.4.01.002 | Provisão Encargos s/Férias | -63.458,38 | 3.903,69 | -12.393,05 | -71.947,74 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.1.5 | Provisão para 13º Salário | -154.158,16 | 13.287,40 | -156.878,98 | -297.749,74 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.1.5.01 | Provisão para 13º Salário | -154.158,16 | 13.287,40 | -156.878,98 | -297.749,74 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.1.5.01.001 | Provisão para 13º Salário | -142.695,17 | 12.191,79 | -143.930,09 | -274.433,47 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.1.5.01.002 | Provisão Encargos s/13º Salário | -11.462,99 | 1.095,61 | -12.948,89 | -23.316,27 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | -33.322,82 | 81.086,20 | -72.888,08 | -25.124,70 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.2.1 | Retenções e Obrigações Fiscais | -33.322,82 | 81.086,20 | -72.888,08 | -25.124,70 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.2.1.02 | INSS s/ Serviços de Terceiros PJ | 0,00 | 30.021,66 | -30.171,03 | -149,37 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.2.1.02.001 | INSS s/ Serviços de Terceiros PJ | 0,00 | 30.021,66 | -30.171,03 | -149,37 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.2.1.03 | IRRF s/ Serviços de Terceiros | -543,89 | 5.343,69 | -5.331,42 | -531,62 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.2.1.03.001 | IRRF s/ Serviços de Terceiros PJ | -12,26 | 4.812,06 | -4.799,79 | 0,01 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.2.1.03.002 | IRRF s/ Serviços de Terceiros PF | -531,63 | 531,63 | -531,63 | -531,63 |
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