| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.1.01.012 | Caixa Sesc Bonito | 1.413,66 | 3.901,00 | -3.788,30 | 1.526,36 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.1.01.013 | Caixa Sesc Ponta Porã | 549,08 | 9.452,20 | -9.068,59 | 932,69 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.1.01.014 | Caixa Sesc Balneário | 0,00 | 450,00 | -450,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2 | Bancos - C/Movimento | 92.607,66 | 14.608.397,44 | -14.596.888,07 | 104.117,03 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.01 | Bancos - C/Movimento- Banco do Brasil | 48.291,57 | 694.865,13 | -733.784,22 | 9.372,48 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.001 | BB - C/Movimento- AG: 4211-0 C/C: 302.683-3 | 48.291,57 | 694.865,13 | -733.784,22 | 9.372,48 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.02 | Bancos - C/Movimento- Caixa Econômica Federal | 35.131,72 | 12.657.360,80 | -12.606.843,49 | 85.649,03 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.02.002 | CEF - C/Movimento- AG: 0017 C/C: 842-4 | 20.837,57 | 3.411.327,21 | -3.419.764,95 | 12.399,83 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.02.004 | CEF - C/Movimento- AG: 0017 C/C: 3595-2 | 7.615,80 | 41.568,10 | -35.467,90 | 13.716,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.02.005 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 31-3 | 420,05 | 0,00 | 0,00 | 420,05 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.02.006 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 29-1 | 3.128,13 | 9.199.672,49 | -9.151.463,64 | 51.336,98 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.02.008 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 148-4 | 135,30 | 0,00 | -49,00 | 86,30 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.02.009 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 162-0 | 2.279,37 | 0,00 | -49,00 | 2.230,37 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.02.010 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 163-8 | 715,50 | 4.788,00 | -49,00 | 5.454,50 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.02.011 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 903595-0 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
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