| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.03 | Bancos - C/Movimento- Banco Bradesco S/A | 9.184,37 | 1.256.171,51 | -1.256.260,36 | 9.095,52 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.03.001 | Bradesco - C/Movimento- AG: 2201-2 C/C: 79844-4 | 9.184,37 | 1.256.171,51 | -1.256.260,36 | 9.095,52 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.3 | Aplicações Financeiras | 71.798.820,96 | 5.529.171,38 | -2.784.944,06 | 74.543.048,28 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.3.01 | Aplicações Financeiras - Banco do Brasil | 17.620.891,00 | 55.887,86 | -679.496,23 | 16.997.282,63 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.3.01.003 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 8.172.229,48 | 14.084,10 | -627.000,00 | 7.559.313,58 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.3.01.004 | BB - Aplicação Financeira - BB RF CP Corporate Ágil | 1.609.761,28 | 2.353,10 | -106,79 | 1.612.007,59 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.3.01.005 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Pré-Fixado | 4.925.092,27 | 10.479,43 | -28.213,68 | 4.907.358,02 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.3.01.006 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Inflação | 2.913.807,97 | 28.971,23 | -24.175,76 | 2.918.603,44 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.3.02 | Aplicações Financeiras - Caixa Econômica Federal | 54.177.929,96 | 5.473.283,52 | -2.105.447,83 | 57.545.765,65 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.3.02.009 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 14.539.492,42 | 23.667,79 | 0,00 | 14.563.160,21 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.3.02.010 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Absoluto | 8.863.564,27 | 15.045,56 | -50.604,68 | 8.828.005,15 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.3.02.011 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Objetivo | 8.868.938,97 | 16.894,34 | -49.513,40 | 8.836.319,91 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.3.02.012 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Safira | 21.905.934,30 | 5.417.675,83 | -2.005.329,75 | 25.318.280,38 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.2 | Disponibilidades Vinculadas | 323.974,37 | 23.738,45 | 0,00 | 347.712,82 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.2.1 | Bancos - C/Vinculada | 323.974,37 | 23.738,45 | 0,00 | 347.712,82 |
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