| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.1.6.01.001 | Clientes - Serviços Educacionais | 3.139.183,40 | 177.365,96 | -1.103.264,12 | 2.213.285,24 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.1.6.01.002 | Clientes - Serviços de Saúde | 331,76 | 342.136,60 | -342.163,60 | 304,76 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.1.6.01.003 | Clientes - Serviços de Cultura | 29.020,16 | 0,00 | -1.280,00 | 27.740,16 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.1.6.01.004 | Clientes - Serviços de Lazer | 3.911.547,03 | 305.911,43 | -192.528,32 | 4.024.930,14 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.1.6.01.006 | Clientes - Hotel Bonito Agências | 41.229,22 | 51.396,00 | -26.161,60 | 66.463,62 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.1.6.01.007 | Clientes - Hotel Bonito Fecomércio | 6.770,00 | 617,00 | -7.387,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.1.6.01.008 | Inadimplência - Serviços Educacionais | 2.615.178,32 | 191.661,03 | -137.989,90 | 2.668.849,45 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.1.6.01.010 | Inadimplência - Serviços de Cultura | 808,50 | 0,00 | 0,00 | 808,50 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.1.6.01.011 | Inadimplência - Serviços de Lazer | 308.031,37 | 336,54 | -1.714,63 | 306.653,28 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.1.6.01.012 | Clientes - Hotel Bonito | 158.315,95 | 55.110,00 | -49.118,25 | 164.307,70 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.1.6.01.013 | Clientes Locações SESC/MS | 17.545,63 | 7.773,17 | -3.184,94 | 22.133,86 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.1.6.01.015 | Clientes - Voucher Balneário | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.1.6.03 | Cartões Débito e Crédito | 875.656,17 | 664.204,64 | -607.617,69 | 932.243,12 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.1.6.03.001 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 858.915,67 | 646.345,09 | -592.129,04 | 913.131,72 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.1.6.03.002 | Operadoras de Delivery | 16.740,50 | 17.859,55 | -15.488,65 | 19.111,40 |
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