| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 29.528.157,70 | 6.766.423,86 | 7.221.542,43 | 29.073.039,13 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Clientes - Serviços Educacionais | 18.455.653,48 | 3.114.053,96 | 1.839.869,13 | 19.729.838,31 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | Clientes - Serviços de Saúde | 135,67 | 320.217,00 | 318.078,00 | 2.274,67 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | Clientes - Serviços de Cultura | 182.640,16 | 20.176,00 | 31.232,00 | 171.584,16 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | Clientes - Serviços de Lazer | 5.835.962,13 | 2.130.428,03 | 713.980,15 | 7.252.410,01 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.06 | Clientes - Hotel Bonito Agências | 47.373,92 | 16.175,00 | 2.103,00 | 61.445,92 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.07 | Clientes - Hotel Bonito Fecomércio | 654,00 | 0,00 | 0,00 | 654,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.08 | Inadimplência - Serviços Educacionais | 2.637.255,55 | 0,00 | 2.637.255,55 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.10 | Inadimplência - Serviços de Cultura | 3.952,00 | 0,00 | 3.952,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.11 | Inadimplência - Serviços de Lazer | 520.266,89 | 0,00 | 520.266,89 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.13 | Clientes Locações SESC/MS | 17.494,03 | 2.300,00 | 0,00 | 19.794,03 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.14 | Clientes Arrendamentos SESC/MS | 3.808,90 | 5.092,10 | 5.092,10 | 3.808,90 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.15 | Clientes - Voucher Balneário | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.18 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 1.748.355,99 | 1.102.193,53 | 1.087.406,31 | 1.763.143,21 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.19 | Operadoras de Delivery | 72.036,05 | 53.260,95 | 60.135,13 | 65.161,87 |
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