| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2022 | 2.1.8.9.1.04.01 | Créditos Contratuais | -1.172.070,05 | 32.217,58 | -170.907,42 | -1.310.759,89 |
| 03.março | 2022 | 2.1.8.9.1.04.01.05 | Caução - CONSTRUVIAS EIRELI | -9.779,08 | 0,00 | 0,00 | -9.779,08 |
| 03.março | 2022 | 2.1.8.9.1.04.01.07 | Caução - NXS DOURADOS | -277.722,49 | 1.338,79 | -40.489,43 | -316.873,13 |
| 03.março | 2022 | 2.1.8.9.1.04.01.08 | Caução - NXS CAMILO BONI | -458.996,15 | 7.640,85 | -23.835,28 | -475.190,58 |
| 03.março | 2022 | 2.1.8.9.1.04.01.09 | Caução - NXS CULTURA | -13.326,85 | 0,00 | -12,36 | -13.339,21 |
| 03.março | 2022 | 2.1.8.9.1.04.01.10 | Caução - ENGERB | -257.648,03 | 0,00 | -22.104,98 | -279.753,01 |
| 03.março | 2022 | 2.1.8.9.1.04.01.11 | Caução - SOARES & TREFZGER SCB | -27.496,00 | 0,00 | -22,68 | -27.518,68 |
| 03.março | 2022 | 2.1.8.9.1.04.01.12 | Caução - A C F ENGENHARIA | -6.457,97 | 6.457,97 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 2.1.8.9.1.04.01.13 | Caução - LINKMAIS MS-2021-CT-013 | -36.442,60 | 13.570,24 | -3.228,28 | -26.100,64 |
| 03.março | 2022 | 2.1.8.9.1.04.01.15 | Caução - ENGETELA COMERCIO | -56.657,03 | 0,00 | -9.778,11 | -66.435,14 |
| 03.março | 2022 | 2.1.8.9.1.04.01.16 | Caução - R. ELY PAVIMENTACAO | -15.592,60 | 0,00 | 0,00 | -15.592,60 |
| 03.março | 2022 | 2.1.8.9.1.04.01.17 | Caução - CLASSICA DECORACOES | 0,00 | 0,00 | -9.783,92 | -9.783,92 |
| 03.março | 2022 | 2.1.8.9.1.04.01.18 | Caução - MAXIMUS ENGENHARIA LTDA | -9.399,67 | 0,00 | -14.970,53 | -24.370,20 |
| 03.março | 2022 | 2.1.8.9.1.04.01.19 | Caução - POLIGONAL ENGENHARIA MS-2021-CT-111 | -2.551,58 | 3.209,73 | -33.111,61 | -32.453,46 |
| 03.março | 2022 | 2.1.8.9.1.04.01.21 | Caução - LINKMAIS MS-2021-CT-052 | 0,00 | 0,00 | -13.570,24 | -13.570,24 |
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