| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS s/ Folha de Pagamento | -168.621,26 | 489.669,74 | -486.281,48 | -165.233,00 |
| 03.março | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -167.222,73 | 339.662,86 | -342.429,18 | -169.989,05 |
| 03.março | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS s/ Folha de Pagamento | -125.107,25 | 347.284,84 | -349.266,86 | -127.089,27 |
| 03.março | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | Bradesco / Empréstimo Sob Consignação | -1.837,78 | 44.951,11 | -44.951,11 | -1.837,78 |
| 03.março | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.07 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 11.332,00 | -11.332,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.08 | Contribuições e Mensalidades de Sindicatos | -647,82 | 480,00 | -480,00 | -647,82 |
| 03.março | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.09 | Desconto Judicial | 0,00 | 241,00 | -241,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.10 | BV/ Empréstimo Sob Consignação | 0,00 | 1.863,16 | -1.863,16 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 2.1.2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 7.233,00 | -7.233,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 2.1.2.9 | ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR | 0,00 | 7.233,00 | -7.233,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 2.1.2.9.1 | ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR | 0,00 | 7.233,00 | -7.233,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 2.1.2.9.1.01 | Encargos Financeiros a Apropriar | 0,00 | 7.233,00 | -7.233,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -6.154.916,18 | 13.831.395,77 | -11.615.019,69 | -3.938.540,10 |
| 03.março | 2022 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -6.154.916,18 | 13.831.395,77 | -11.615.019,69 | -3.938.540,10 |
| 03.março | 2022 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -6.154.916,18 | 13.831.395,77 | -11.615.019,69 | -3.938.540,10 |
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