| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 3.3.2.2.1.01.015 | Fornecimento de Refeições/Lanches/Similares | 6.743,41 | 287,89 | 0,00 | 7.031,30 |
| 11.novembro | 2020 | 3.4 | FINANCEIRAS | 1.483.212,25 | 259.163,05 | -1.451,77 | 1.740.923,53 |
| 11.novembro | 2020 | 3.4.9 | OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS | 1.483.212,25 | 259.163,05 | -1.451,77 | 1.740.923,53 |
| 11.novembro | 2020 | 3.4.9.1 | OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS | 1.483.212,25 | 259.163,05 | -1.451,77 | 1.740.923,53 |
| 11.novembro | 2020 | 3.4.9.1.1 | Outras VPD's - Financeiras | 1.483.212,25 | 259.163,05 | -1.451,77 | 1.740.923,53 |
| 11.novembro | 2020 | 3.4.9.1.1.01 | Outras VPD's - Financeiras | 1.483.212,25 | 259.163,05 | -1.451,77 | 1.740.923,53 |
| 11.novembro | 2020 | 3.4.9.1.1.01.001 | Tarifas Bancárias | 21.487,07 | 2.053,38 | -815,50 | 22.724,95 |
| 11.novembro | 2020 | 3.4.9.1.1.01.002 | Tarifas Operadora de Cartões | 125.981,64 | 17.109,93 | 0,00 | 143.091,57 |
| 11.novembro | 2020 | 3.4.9.1.1.01.003 | Tarifas de Boletos | 30.771,40 | 3.402,01 | 0,00 | 34.173,41 |
| 11.novembro | 2020 | 3.4.9.1.1.01.004 | Descontos Concedidos | 1.304.972,14 | 236.597,73 | -636,27 | 1.540.933,60 |
| 11.novembro | 2020 | 3.5 | TRANSFERÊNCIAS | 688.175,13 | 84.053,34 | 0,00 | 772.228,47 |
| 11.novembro | 2020 | 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 688.175,13 | 84.053,34 | 0,00 | 772.228,47 |
| 11.novembro | 2020 | 3.5.3.1 | TRANSF. A INST. PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS-CONTRIBUIÇÕES | 688.175,13 | 84.053,34 | 0,00 | 772.228,47 |
| 11.novembro | 2020 | 3.5.3.1.3 | Contribuições Confederativa e Federativas | 688.175,13 | 84.053,34 | 0,00 | 772.228,47 |
| 11.novembro | 2020 | 3.5.3.1.3.01 | Contribuições Confederativa e Federativas | 688.175,13 | 84.053,34 | 0,00 | 772.228,47 |
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