| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.2.4.2.01.001 | Obrigações Contratuais | -163.884,04 | 0,00 | 0,00 | -163.884,04 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.2.4.9 | Outros Créditos Contratuais | -378.417,71 | 5.552,46 | -21.410,20 | -394.275,45 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.2.4.9.01 | Cauções | -378.417,71 | 5.552,46 | -21.410,20 | -394.275,45 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.2.4.9.01.002 | Caução - NXS HORTO | -353.265,28 | 5.552,46 | 0,00 | -347.712,82 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.2.4.9.01.005 | Caução - CONSTRUVIAS EIRELI | -9.779,08 | 0,00 | 0,00 | -9.779,08 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.2.4.9.01.006 | Caução - EMPREITEIRA LIMA | -3.447,91 | 0,00 | 0,00 | -3.447,91 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.2.4.9.01.007 | Caução - NXS DOURADOS | -5.339,11 | 0,00 | -10.411,28 | -15.750,39 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.2.4.9.01.008 | Caução - NXS CAMILO BONI | -6.586,33 | 0,00 | -10.998,92 | -17.585,25 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.2.8 | VALORES EM APURAÇÃO | -24.454,74 | 0,00 | -1.768,02 | -26.222,76 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.2.8.9 | Outros Valores em Apuração | -24.454,74 | 0,00 | -1.768,02 | -26.222,76 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.2.8.9.01 | Outros Valores em Apuração | -24.454,74 | 0,00 | -1.768,02 | -26.222,76 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.2.8.9.01.001 | Outros Valores em Apuração | -24.454,74 | 0,00 | -1.768,02 | -26.222,76 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.2.9 | RECEITAS ANTECIPADAS | -16.522.968,17 | 2.703.639,12 | -2.478.631,08 | -16.297.960,13 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.2.9.1 | Receitas Recebidas a Apropriar | -16.522.968,17 | 2.703.639,12 | -2.478.631,08 | -16.297.960,13 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.2.9.1.01 | Receitas Recebidas a Apropriar | -16.432.176,85 | 2.703.639,12 | -2.478.631,08 | -16.207.168,81 |
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