| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.2.1.03.002 | IRRF s/ Serviços de Terceiros PF | -800,00 | 268,37 | 0,00 | -531,63 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.2.1.04 | PIS - COFINS - CSLL s/ Serviços de Terceiros | -12.243,81 | 12.061,24 | -8.842,42 | -9.024,99 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.2.1.04.001 | PIS - COFINS - CSLL s/ Serviços de Terceiros | -11.842,71 | 11.660,14 | -8.593,92 | -8.776,49 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.2.1.04.002 | PIS e COFINS - Cooperativas | -401,10 | 401,10 | -248,50 | -248,50 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.2.1.05 | ISS - Imposto Sobre Serviços | -40.075,93 | 42.711,06 | -26.110,56 | -23.475,43 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.2.1.05.001 | ISS - Campo Grande | -22.666,73 | 22.934,41 | -20.113,61 | -19.845,93 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.2.1.05.002 | ISS - Dourados | -8.492,12 | 8.493,01 | -4.280,63 | -4.279,74 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.2.1.05.003 | ISS - Três Lagoas | -6.586,36 | 8.947,37 | -1.051,90 | 1.309,11 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.2.1.05.004 | ISS - Aquidauana | -1.178,65 | 1.178,71 | -133,44 | -133,38 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.2.1.05.005 | ISS - Corumbá | -57,43 | 61,31 | -61,31 | -57,43 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.2.1.05.006 | ISS - Bonito | -710,97 | 712,56 | -103,48 | -101,89 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.2.1.05.007 | ISS - Ponta Porã | -383,67 | 383,69 | -366,19 | -366,17 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.3 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | -1.462.547,81 | 3.081.414,90 | -4.011.476,76 | -2.392.609,67 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | -1.439.810,98 | 3.070.167,88 | -3.976.907,92 | -2.346.551,02 |
| 01.janeiro | 2021 | 2.1.1.3.1.01 | CONTAS A PAGAR | -1.439.810,98 | 3.070.167,88 | -3.976.907,92 | -2.346.551,02 |
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