| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.2.1.03.001 | IRRF s/ Serviços de Terceiros PJ | -3.549,40 | 3.549,41 | -2.803,77 | -2.803,76 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.2.1.03.002 | IRRF s/ Serviços de Terceiros PF | -531,63 | 0,00 | 0,00 | -531,63 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.2.1.04 | PIS - COFINS - CSLL s/ Serviços de Terceiros | -9.024,99 | 9.025,15 | -8.380,81 | -8.380,65 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.2.1.04.001 | PIS - COFINS - CSLL s/ Serviços de Terceiros | -8.776,49 | 8.776,65 | -8.053,36 | -8.053,20 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.2.1.04.002 | PIS e COFINS - Cooperativas | -248,50 | 248,50 | -327,45 | -327,45 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.2.1.05 | ISS - Imposto Sobre Serviços | -23.475,43 | 24.863,52 | -45.483,34 | -44.095,25 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.2.1.05.001 | ISS - Campo Grande | -19.845,93 | 19.822,55 | -15.907,10 | -15.930,48 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.2.1.05.002 | ISS - Dourados | -4.279,74 | 4.280,65 | -8.793,10 | -8.792,19 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.2.1.05.003 | ISS - Três Lagoas | 1.309,11 | 95,90 | -19.372,67 | -17.967,66 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.2.1.05.004 | ISS - Aquidauana | -133,38 | 133,44 | -561,15 | -561,09 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.2.1.05.005 | ISS - Corumbá | -57,43 | 61,31 | -3,88 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.2.1.05.006 | ISS - Bonito | -101,89 | 103,48 | -150,62 | -149,03 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.2.1.05.007 | ISS - Ponta Porã | -366,17 | 366,19 | -694,82 | -694,80 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.3 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | -2.392.609,67 | 3.840.384,50 | -3.839.571,87 | -2.391.797,04 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | -2.346.551,02 | 3.790.876,34 | -3.808.925,39 | -2.364.600,07 |
Rua Almirante Barroso, 52 - Bairro Amambaí - Campo Grande - MS
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
