| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.2.4.9.01 | Cauções | -394.275,45 | 365.098,14 | -425.774,14 | -454.951,45 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.2.4.9.01.002 | Caução - NXS HORTO | -347.712,82 | 347.712,82 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.2.4.9.01.005 | Caução - CONSTRUVIAS EIRELI | -9.779,08 | 0,00 | 0,00 | -9.779,08 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.2.4.9.01.006 | Caução - EMPREITEIRA LIMA | -3.447,91 | 17.385,32 | -13.937,41 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.2.4.9.01.007 | Caução - NXS DOURADOS | -15.750,39 | 0,00 | -98.887,94 | -114.638,33 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.2.4.9.01.008 | Caução - NXS CAMILO BONI | -17.585,25 | 0,00 | -245.552,52 | -263.137,77 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.2.8 | VALORES EM APURAÇÃO | -26.222,76 | 383,13 | -1.772,81 | -27.612,44 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.2.8.9 | Outros Valores em Apuração | -26.222,76 | 383,13 | -1.772,81 | -27.612,44 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.2.8.9.01 | Outros Valores em Apuração | -26.222,76 | 383,13 | -1.772,81 | -27.612,44 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.2.8.9.01.001 | Outros Valores em Apuração | -26.222,76 | 383,13 | -1.772,81 | -27.612,44 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.2.9 | RECEITAS ANTECIPADAS | -16.297.960,13 | 5.111.935,50 | -1.378.529,07 | -12.564.553,70 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.2.9.1 | Receitas Recebidas a Apropriar | -16.297.960,13 | 5.111.935,50 | -1.378.529,07 | -12.564.553,70 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.2.9.1.01 | Receitas Recebidas a Apropriar | -16.207.168,81 | 5.111.935,50 | -1.378.529,07 | -12.473.762,38 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.2.9.1.01.001 | Receitas de Serviços Educacionais | -11.332.789,56 | 1.553.405,10 | -860.137,40 | -10.639.521,86 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.2.9.1.01.002 | Receitas de Serviços Saúde | -4.628,89 | 204.386,20 | -204.386,20 | -4.628,89 |
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