| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.03 | Aline Carla de Franca Ferreira | 9.189,00 | 0,00 | 0,00 | 9.189,00 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.04 | Joelson Mendes Campos | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.05 | João Oliveira de Lira | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.06 | Patricia Regina dos Santos Alves | 10.987,00 | 0,00 | 0,00 | 10.987,00 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.07 | Adriano Felix Nogueira | 10.986,80 | 0,00 | 0,00 | 10.986,80 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.08 | Augusto Cesar de Oliveira | 10.986,80 | 0,00 | 0,00 | 10.986,80 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.328.736,05 | 115.671,57 | -1.075.521,99 | 368.885,63 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.328.736,05 | 115.671,57 | -1.075.521,99 | 368.885,63 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.8.1.01 | Débitos de Empregados | 61.886,71 | 66.640,32 | -71.478,48 | 57.048,55 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01 | Débitos de Empregados | 61.886,71 | 66.640,32 | -71.478,48 | 57.048,55 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | Débitos de Colaboradores | 2.401,43 | 410,21 | -1.722,02 | 1.089,62 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.02 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 249,63 | 48.862,90 | -48.862,90 | 249,63 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.03 | Débitos de Colaboradores - Vale Transporte | 0,00 | 2.897,49 | -2.897,49 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.04 | Débitos de Colaboradores - Refeições | 11.526,93 | 12.825,24 | -10.005,00 | 14.347,17 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | Débitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 8.622,68 | 576,68 | -6.215,26 | 2.984,10 |
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