| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2022 | 1.1.3.1.1.13.01.02 | Adiantamento para Compras via Fundo de Caixa | 1.051,34 | 5.838,45 | -6.808,02 | 81,77 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 956.054,93 | 42.628,44 | -41.856,51 | 956.826,86 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 956.054,93 | 42.628,44 | -41.856,51 | 956.826,86 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 834.530,39 | 42.628,44 | -41.856,51 | 835.302,32 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 834.530,39 | 42.628,44 | -41.856,51 | 835.302,32 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 712-7 Caução NXS-CB | 381.715,09 | 353,08 | 0,00 | 382.068,17 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 714-3 Caução NXS-DO | 220.158,37 | 203,66 | 0,00 | 220.362,03 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 715-1 Caução NXSCULT | 13.341,29 | 12,36 | 0,00 | 13.353,65 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 716-0 Caução CONSTRUV | 0,00 | 41.856,51 | -41.856,51 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 720-8 SOARES E TREFZG | 24.573,72 | 22,68 | 0,00 | 24.596,40 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 723-2 ENGERB | 194.741,92 | 180,15 | 0,00 | 194.922,07 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.5.1.02 | Depósitos Judiciais | 121.524,54 | 0,00 | 0,00 | 121.524,54 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01 | Depósitos Judiciais | 121.524,54 | 0,00 | 0,00 | 121.524,54 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | Secretaria da Receita Federal (Dacon) | 12.848,21 | 0,00 | 0,00 | 12.848,21 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.02 | Regina da Silva de Freitas | 36.526,73 | 0,00 | 0,00 | 36.526,73 |
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