| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01 | Agenciamentos, Comissões e Corretagens | 30.202,36 | 57.943,72 | 0,00 | 88.146,08 |
| 03.março | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.02 | Contribuições Associativas e Anuidades | 9.500,16 | 5.312,04 | 210,00 | 14.602,20 |
| 03.março | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.03 | Serviço de Guarda de Arquivos | 0,00 | 4.441,90 | 0,00 | 4.441,90 |
| 03.março | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.05 | Serviços de Chaveiros e Carimbos | 225,00 | 1.489,06 | 0,00 | 1.714,06 |
| 03.março | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.06 | Serviços de Estacionamento | 0,00 | 1.681,00 | 0,00 | 1.681,00 |
| 03.março | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.07 | Serviços de Prótese | 52.824,22 | 87.343,45 | 0,00 | 140.167,67 |
| 03.março | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.09 | Fornecimento de Refeições/Lanches/Similares | 303,00 | 35.514,24 | 0,00 | 35.817,24 |
| 03.março | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.11 | Análise, tratamento e purificação de Aágua | 8.387,12 | 10.388,24 | 0,00 | 18.775,36 |
| 03.março | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.12 | Serviços Funerários | 750,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| 03.março | 2023 | 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 1.010.448,80 | 1.488.380,11 | 974.326,00 | 1.524.502,91 |
| 03.março | 2023 | 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 1.010.448,80 | 1.488.380,11 | 974.326,00 | 1.524.502,91 |
| 03.março | 2023 | 3.3.3.1.1 | DEPRECIAÇÃO | 1.010.448,80 | 1.488.380,11 | 974.326,00 | 1.524.502,91 |
| 03.março | 2023 | 3.3.3.1.1.01 | Depreciação | 1.010.448,80 | 1.488.380,11 | 974.326,00 | 1.524.502,91 |
| 03.março | 2023 | 3.3.3.1.1.01.01 | Depreciação de Bens Móveis | 691.941,86 | 1.063.704,31 | 655.819,00 | 1.099.827,17 |
| 03.março | 2023 | 3.3.3.1.1.01.01.01 | Depreciação de Equipamentos e Máquinas em Geral | 232.788,28 | 368.639,51 | 232.788,00 | 368.639,79 |
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