| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 376.159,01 | 20.063.962,33 | -20.201.464,09 | 238.657,25 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 376.159,01 | 20.063.962,33 | -20.201.464,09 | 238.657,25 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BB - C/Movimento- AG: 4211-0 C/C: 302.683-3 | 55.706,76 | 2.528.338,70 | -2.566.997,84 | 17.047,62 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BB - C/Movimento - AG: 5807-6 C/C 570-3 | 63.553,18 | 41.529,91 | -71.031,89 | 34.051,20 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 31-3 | 3.053,01 | 0,00 | -49,00 | 3.004,01 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 29-1 | 168.705,06 | 15.913.686,14 | -16.049.346,78 | 33.044,42 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.10 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 163-8 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.11 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 903595-0 | 83.842,60 | 66.418,00 | -49,00 | 150.211,60 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.12 | Bradesco - C/Movimento- AG: 2201-2 C/C: 79844-4 | 1.295,40 | 1.513.989,58 | -1.513.989,58 | 1.295,40 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 85.533.917,97 | 7.524.454,16 | -10.480.000,00 | 82.578.372,13 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 85.533.917,97 | 7.524.454,16 | -10.480.000,00 | 82.578.372,13 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 300.968,06 | 775.058,21 | -670.000,00 | 406.026,27 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Pré-Fixado | 4.892.357,65 | 40.011,63 | 0,00 | 4.932.369,28 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Inflação | 3.042.610,56 | 90.785,96 | 0,00 | 3.133.396,52 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.16 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 59.633.121,02 | 6.474.942,70 | -9.810.000,00 | 56.298.063,72 |
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