| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.17 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Absoluto | 8.804.833,06 | 70.058,31 | 0,00 | 8.874.891,37 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.18 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Objetivo | 8.860.027,62 | 73.597,35 | 0,00 | 8.933.624,97 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 2.000,00 | 438.110,00 | -440.110,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 2.000,00 | 438.110,00 | -440.110,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 2.000,00 | 438.110,00 | -440.110,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 2.000,00 | 438.110,00 | -440.110,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 2.000,00 | 438.110,00 | -440.110,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 23.452.751,22 | 9.636.105,59 | -7.256.582,41 | 25.832.274,40 |
| 03.março | 2022 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 19.825.687,75 | 6.003.760,89 | -3.607.841,91 | 22.221.606,73 |
| 03.março | 2022 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 19.825.687,75 | 5.999.328,24 | -3.603.409,26 | 22.221.606,73 |
| 03.março | 2022 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 19.099.843,15 | 2.656.100,74 | -3.592.532,67 | 18.163.411,22 |
| 03.março | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 19.099.843,15 | 2.656.100,74 | -3.592.532,67 | 18.163.411,22 |
| 03.março | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Clientes - Serviços Educacionais | 12.966.002,68 | 201.240,17 | -1.636.370,03 | 11.530.872,82 |
| 03.março | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | Clientes - Serviços de Saúde | 44,54 | 327.526,14 | -327.432,21 | 138,47 |
| 03.março | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | Clientes - Serviços de Cultura | 87.404,16 | 11.481,08 | -11.561,08 | 87.324,16 |
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