| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 4.3.3.1.2 | Serviços de Saúde | -2.867.586,75 | 11.653,84 | -496.376,55 | -3.352.309,46 |
| 09.setembro | 2021 | 4.3.3.1.2.01 | Serviços de Saúde | -2.867.586,75 | 11.653,84 | -496.376,55 | -3.352.309,46 |
| 09.setembro | 2021 | 4.3.3.1.2.01.001 | Serviços de Saúde | -2.964.641,17 | 1.320,34 | -496.376,55 | -3.459.697,38 |
| 09.setembro | 2021 | 4.3.3.1.2.01.002 | Devoluções de Vendas Serviços de Saúde (-) | 41.944,60 | 4.517,00 | 0,00 | 46.461,60 |
| 09.setembro | 2021 | 4.3.3.1.2.01.003 | Descontos Incondicionais s/Vendas Serviços de Saúde (-) | 29.950,00 | 2.890,00 | 0,00 | 32.840,00 |
| 09.setembro | 2021 | 4.3.3.1.2.01.004 | Cancelamento de Vendas Serviços de Saúde (-) | 25.159,82 | 2.926,50 | 0,00 | 28.086,32 |
| 09.setembro | 2021 | 4.3.3.1.3 | Serviços Culturais | -23.600,00 | 0,00 | -4.600,00 | -28.200,00 |
| 09.setembro | 2021 | 4.3.3.1.3.01 | Serviços Culturais | -23.600,00 | 0,00 | -4.600,00 | -28.200,00 |
| 09.setembro | 2021 | 4.3.3.1.3.01.001 | Serviços Culturais | -23.980,00 | 0,00 | -4.600,00 | -28.580,00 |
| 09.setembro | 2021 | 4.3.3.1.3.01.004 | Cancelamento de Vendas Serviços Culturais (-) | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
| 09.setembro | 2021 | 4.3.3.1.4 | Serviços de Lazer | -2.553.189,79 | 1.885,95 | -409.516,12 | -2.960.819,96 |
| 09.setembro | 2021 | 4.3.3.1.4.01 | Serviços de Lazer | -2.553.189,79 | 1.885,95 | -409.516,12 | -2.960.819,96 |
| 09.setembro | 2021 | 4.3.3.1.4.01.001 | Serviços de Lazer | -2.590.812,19 | 329,50 | -409.512,02 | -2.999.994,71 |
| 09.setembro | 2021 | 4.3.3.1.4.01.002 | Devoluções de Vendas Serviços de Lazer (-) | 34.118,55 | 1.321,55 | -4,10 | 35.436,00 |
| 09.setembro | 2021 | 4.3.3.1.4.01.003 | Descontos Incondicionais s/Vendas Serviços de Lazer (-) | 10,14 | 0,00 | 0,00 | 10,14 |
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