| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 3.6.1.1.1.01.006 | Depreciação de Bens Móveis Diversos | 80.140,21 | 11.981,04 | 0,00 | 92.121,25 |
| 09.setembro | 2021 | 3.6.1.1.1.01.007 | Depreciação de Edificações Adm. Sesc MS | 851.715,23 | 106.168,98 | 0,00 | 957.884,21 |
| 09.setembro | 2021 | 3.6.1.1.1.02 | Amortização | 209.228,48 | 26.153,56 | 0,00 | 235.382,04 |
| 09.setembro | 2021 | 3.6.1.1.1.02.001 | Amortização Benfeitorias Unidade Mello e Cáceres | 209.228,48 | 26.153,56 | 0,00 | 235.382,04 |
| 09.setembro | 2021 | 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 2.028.425,36 | 554.466,96 | -267,00 | 2.582.625,32 |
| 09.setembro | 2021 | 3.9.9 | Outras VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 2.028.425,36 | 554.466,96 | -267,00 | 2.582.625,32 |
| 09.setembro | 2021 | 3.9.9.1 | Outras VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 2.028.425,36 | 554.466,96 | -267,00 | 2.582.625,32 |
| 09.setembro | 2021 | 3.9.9.1.1 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 2.028.425,36 | 554.466,96 | -267,00 | 2.582.625,32 |
| 09.setembro | 2021 | 3.9.9.1.1.01 | Outras VPD's - Baixa no Ativo Circulante | 1.884.623,96 | 552.002,96 | 0,00 | 2.436.626,92 |
| 09.setembro | 2021 | 3.9.9.1.1.01.001 | Outras VPDs - Baixas no Disponível | 1.372.259,25 | 36.724,84 | 0,00 | 1.408.984,09 |
| 09.setembro | 2021 | 3.9.9.1.1.01.002 | Outras VPDs - Baixas no Realizável a Curto Prazo | 512.364,71 | 515.278,12 | 0,00 | 1.027.642,83 |
| 09.setembro | 2021 | 3.9.9.1.1.05 | Outras VPD's - Baixa de Receita | 143.801,40 | 2.464,00 | -267,00 | 145.998,40 |
| 09.setembro | 2021 | 3.9.9.1.1.05.001 | Outras VPD's - Baixa de Receita | 143.801,40 | 2.464,00 | -267,00 | 145.998,40 |
| 09.setembro | 2021 | 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | -52.522.409,35 | 66.717,71 | -6.972.325,87 | -59.428.017,51 |
| 09.setembro | 2021 | 4.2 | CONTRIBUIÇÕES | -23.664.288,09 | 0,00 | -3.060.194,94 | -26.724.483,03 |
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