| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 3.3.2.2.1.01.011 | Serviços de Concessionária | 1.343.782,18 | 285.138,35 | -5.338,40 | 1.623.582,13 |
| 09.setembro | 2021 | 3.3.2.2.1.01.012 | Serviços de Informática | 1.360.830,37 | 123.838,13 | -4.751,40 | 1.479.917,10 |
| 09.setembro | 2021 | 3.3.2.2.1.01.013 | Serviços Técnicos Especializados | 3.937.629,63 | 1.299.523,07 | -92,71 | 5.237.059,99 |
| 09.setembro | 2021 | 3.3.2.2.1.01.014 | Demandas Judiciais | 30.170,41 | 1.617,28 | 0,00 | 31.787,69 |
| 09.setembro | 2021 | 3.3.2.2.1.01.015 | Fornecimento de Refeições/Lanches/Similares | 5.009,14 | 686,18 | 0,00 | 5.695,32 |
| 09.setembro | 2021 | 3.4 | FINANCEIRAS | 1.304.171,05 | 218.083,74 | -3.070,32 | 1.519.184,47 |
| 09.setembro | 2021 | 3.4.9 | OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS | 1.304.171,05 | 218.083,74 | -3.070,32 | 1.519.184,47 |
| 09.setembro | 2021 | 3.4.9.1 | OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS | 1.304.171,05 | 218.083,74 | -3.070,32 | 1.519.184,47 |
| 09.setembro | 2021 | 3.4.9.1.1 | Outras VPD's - Financeiras | 1.304.171,05 | 218.083,74 | -3.070,32 | 1.519.184,47 |
| 09.setembro | 2021 | 3.4.9.1.1.01 | Outras VPD's - Financeiras | 1.304.171,05 | 218.083,74 | -3.070,32 | 1.519.184,47 |
| 09.setembro | 2021 | 3.4.9.1.1.01.001 | Tarifas Bancárias | 15.152,10 | 2.457,64 | 0,00 | 17.609,74 |
| 09.setembro | 2021 | 3.4.9.1.1.01.002 | Tarifas Operadora de Cartões | 86.149,98 | 32.480,64 | -3.011,63 | 115.618,99 |
| 09.setembro | 2021 | 3.4.9.1.1.01.003 | Tarifas de Boletos | 34.313,77 | 4.371,18 | 0,00 | 38.684,95 |
| 09.setembro | 2021 | 3.4.9.1.1.01.004 | Descontos Concedidos | 1.168.555,20 | 178.774,28 | -58,69 | 1.347.270,79 |
| 09.setembro | 2021 | 3.5 | TRANSFERÊNCIAS | 695.730,08 | 89.969,73 | 0,00 | 785.699,81 |
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