| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 3.4.4.1.1.01.01 | Descontos Financeiros Concedidos | 570.301,53 | 180.205,31 | -636,02 | 749.870,82 |
| 04.abril | 2022 | 3.4.4.1.1.01.01.01 | Descontos Concedidos | 570.301,53 | 180.205,31 | -636,02 | 749.870,82 |
| 04.abril | 2022 | 3.4.5 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | 49.830,01 | 0,00 | 0,00 | 49.830,01 |
| 04.abril | 2022 | 3.4.5.1 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | 49.830,01 | 0,00 | 0,00 | 49.830,01 |
| 04.abril | 2022 | 3.4.5.1.1 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | 49.830,01 | 0,00 | 0,00 | 49.830,01 |
| 04.abril | 2022 | 3.4.5.1.1.01 | Remuneração Negativa de Aplicações Financeiras | 49.830,01 | 0,00 | 0,00 | 49.830,01 |
| 04.abril | 2022 | 3.4.5.1.1.01.01 | Remuneração Negativa de Aplicações Financeiras | 49.830,01 | 0,00 | 0,00 | 49.830,01 |
| 04.abril | 2022 | 3.4.5.1.1.01.01.01 | Remuneração Negativa de Aplicações Financeiras | 49.830,01 | 0,00 | 0,00 | 49.830,01 |
| 04.abril | 2022 | 3.4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 119.149,30 | 46.180,50 | -1.433,67 | 163.896,13 |
| 04.abril | 2022 | 3.4.9.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 119.149,30 | 46.180,50 | -1.433,67 | 163.896,13 |
| 04.abril | 2022 | 3.4.9.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 119.149,30 | 46.180,50 | -1.433,67 | 163.896,13 |
| 04.abril | 2022 | 3.4.9.9.1.01 | Outras VPDs Financeiras | 119.149,30 | 46.180,50 | -1.433,67 | 163.896,13 |
| 04.abril | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02 | Tarifas Bancárias e Financeiras | 119.149,30 | 46.180,50 | -1.433,67 | 163.896,13 |
| 04.abril | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02.01 | Tarifas Bancárias | 8.198,79 | 3.039,66 | -1.418,17 | 9.820,28 |
| 04.abril | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02.02 | Tarifas Operadora de Cartões | 82.901,33 | 30.873,79 | -15,50 | 113.759,62 |
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