| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.1.4.01.001 | Provisão para Férias | -2.481.832,39 | 377.277,43 | -480.796,45 | -2.585.351,41 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.1.4.01.002 | Provisão Encargos s/Férias | -126.568,05 | 27.513,11 | -38.678,27 | -137.733,21 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.1.5 | Provisão para 13º Salário | -1.087.738,17 | 173.253,75 | -317.179,10 | -1.231.663,52 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.1.5.01 | Provisão para 13º Salário | -1.087.738,17 | 173.253,75 | -317.179,10 | -1.231.663,52 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.1.5.01.001 | Provisão para 13º Salário | -1.052.883,15 | 160.816,77 | -294.011,01 | -1.186.077,39 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.1.5.01.002 | Provisão Encargos s/13º Salário | -34.855,02 | 12.436,98 | -23.168,09 | -45.586,13 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | -157.047,24 | 152.651,31 | -192.717,05 | -197.112,98 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.2.1 | Retenções e Obrigações Fiscais | -157.047,24 | 152.651,31 | -192.717,05 | -197.112,98 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.2.1.01 | INSS s/ Autônomos e Cooperativas | -8.279,64 | 0,00 | -876,81 | -9.156,45 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.2.1.01.001 | INSS s/ Autônomos - Retenções | -8.279,64 | 0,00 | -876,81 | -9.156,45 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.2.1.02 | INSS s/ Serviços de Terceiros PJ | -84.563,06 | 86.037,34 | -100.522,55 | -99.048,27 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.2.1.02.001 | INSS s/ Serviços de Terceiros PJ | -84.563,06 | 86.037,34 | -100.522,55 | -99.048,27 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.2.1.03 | IRRF s/ Serviços de Terceiros | -4.572,09 | 4.030,07 | -3.372,67 | -3.914,69 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.2.1.03.001 | IRRF s/ Serviços de Terceiros PJ | -4.040,46 | 4.030,07 | -3.372,67 | -3.383,06 |
| 09.setembro | 2021 | 2.1.1.2.1.03.002 | IRRF s/ Serviços de Terceiros PF | -531,63 | 0,00 | 0,00 | -531,63 |
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