| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 720-8 SOARES E TREFZG | 24.596,40 | 5.912,77 | -2.949,15 | 27.560,02 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 723-2 ENGERB | 194.922,07 | 85.176,73 | 0,00 | 280.098,80 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.5.1.02 | Depósitos Judiciais | 121.524,54 | 0,00 | 0,00 | 121.524,54 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01 | Depósitos Judiciais | 121.524,54 | 0,00 | 0,00 | 121.524,54 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | Secretaria da Receita Federal (Dacon) | 12.848,21 | 0,00 | 0,00 | 12.848,21 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.02 | Regina da Silva de Freitas | 36.526,73 | 0,00 | 0,00 | 36.526,73 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.03 | Aline Carla de Franca Ferreira | 9.189,00 | 0,00 | 0,00 | 9.189,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.04 | Joelson Mendes Campos | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.05 | João Oliveira de Lira | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.06 | Patricia Regina dos Santos Alves | 10.987,00 | 0,00 | 0,00 | 10.987,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.07 | Adriano Felix Nogueira | 10.986,80 | 0,00 | 0,00 | 10.986,80 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.08 | Augusto Cesar de Oliveira | 10.986,80 | 0,00 | 0,00 | 10.986,80 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 368.885,63 | 101.812,85 | -227.900,14 | 242.798,34 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 368.885,63 | 101.812,85 | -227.900,14 | 242.798,34 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.8.1.01 | Débitos de Empregados | 57.048,55 | 71.814,18 | -67.786,76 | 61.075,97 |
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