| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.06 | Clientes - Hotel Bonito Agências | 25.823,41 | 88.353,50 | 22.613,49 | 91.563,42 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.07 | Clientes - Hotel Bonito Fecomércio | 654,00 | 0,00 | 0,00 | 654,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.13 | Clientes Locações SESC/MS | 16.951,19 | 7.440,00 | 9.840,00 | 14.551,19 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.14 | Clientes Arrendamentos SESC/MS | 3.808,90 | 5.092,10 | 5.092,10 | 3.808,90 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.15 | Clientes - Voucher Balneário | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.18 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 2.235.933,47 | 451.851,05 | 1.156.586,03 | 1.531.198,49 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.19 | Operadoras de Delivery | 87.301,17 | 96.671,40 | 91.791,19 | 92.181,38 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.20 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 142,92 | 4.218,71 | 142,92 | 4.218,71 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.21 | Cartão Empresarial - Senac/MS | 5.102,77 | 4.649,41 | 4.765,04 | 4.987,14 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.22 | Operadora de Cartão Sodexo | 6.255,53 | 6.479,69 | 7.031,21 | 5.704,01 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.23 | Operadora de Cartão VR Refeição | 4.110,47 | 7.372,83 | 6.093,04 | 5.390,26 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.24 | Operadora de Cartão STONE | 522.680,06 | 1.571.014,71 | 897.014,26 | 1.196.680,51 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.02 | Débitos entre Administrações Nacional e Regionais | 2.447.452,96 | 668.987,48 | 2.447.452,96 | 668.987,48 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.02.12 | Débito Regional Mato Grosso do Sul | 2.447.452,96 | 668.987,48 | 2.447.452,96 | 668.987,48 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.2.1.1.02.12.02 | PNI | 2.447.452,96 | 668.987,48 | 2.447.452,96 | 668.987,48 |
Rua Almirante Barroso, 52 - Bairro Amambaí - Campo Grande - MS
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
