| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.13 | Caixa Sesc Ponta Porã | 1.064,83 | 9.608,24 | 9.175,00 | 1.498,07 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.15 | Caixa Sabor e Arte Centro | 2.241,72 | 40.449,57 | 41.168,79 | 1.522,50 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 49.878,85 | 24.522.179,63 | 24.548.675,28 | 23.383,20 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 49.878,85 | 24.522.179,63 | 24.548.675,28 | 23.383,20 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Banco do Brasil - Agência: 4211-0 Conta Corrente: 302.683-3 | 330,88 | 5.209.069,17 | 5.205.924,66 | 3.475,39 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Banco do Brasil - Agência: 5807-6 Conta Corrente: 570-3 | 7.060,24 | 264.700,65 | 262.646,59 | 9.114,30 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | Caixa Econômica Federal - Agência: 4314 Conta Corrente: 29-1 | 25.877,58 | 16.372.153,47 | 16.393.921,85 | 4.109,20 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.11 | Caixa Econômica Federal - Agência: 4314 Conta Corrente: 903595-0 | 9.261,35 | 42.837,16 | 45.981,00 | 6.117,51 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.12 | Bradesco - Agência: 2201-2 Conta Corrente: 79844-4 | 0,00 | 2.584.316,18 | 2.584.316,18 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.13 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 1028-9 | 7.348,80 | 49.103,00 | 55.885,00 | 566,80 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 59.693.676,79 | 8.591.426,48 | 7.335.335,21 | 60.949.768,06 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 59.693.676,79 | 8.591.426,48 | 7.335.335,21 | 60.949.768,06 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 926.268,10 | 307.955,24 | 900.000,00 | 334.223,34 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.16 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 6.847.704,37 | 844.744,39 | 5.676.185,83 | 2.016.262,93 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.22 | BB - Aplicação Financeira - CDB DI Resgate Automático | 30.110,40 | 811.633,48 | 759.149,38 | 82.594,50 |
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