| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 4.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS | -86.021,41 | 15,38 | -11.028,89 | -97.034,92 |
| 08.agosto | 2022 | 4.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS | -86.021,41 | 15,38 | -11.028,89 | -97.034,92 |
| 08.agosto | 2022 | 4.4.2.3.1.01 | Juros e Encargos de Mora | -86.021,41 | 15,38 | -11.028,89 | -97.034,92 |
| 08.agosto | 2022 | 4.4.2.3.1.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -86.021,41 | 15,38 | -11.028,89 | -97.034,92 |
| 08.agosto | 2022 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | Juros Auferidos | -86.021,41 | 15,38 | -11.028,89 | -97.034,92 |
| 08.agosto | 2022 | 4.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -14.792,74 | 10.046,25 | -25.191,59 | -29.938,08 |
| 08.agosto | 2022 | 4.4.4.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -14.792,74 | 10.046,25 | -25.191,59 | -29.938,08 |
| 08.agosto | 2022 | 4.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -14.792,74 | 10.046,25 | -25.191,59 | -29.938,08 |
| 08.agosto | 2022 | 4.4.4.1.1.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -14.792,74 | 10.046,25 | -25.191,59 | -29.938,08 |
| 08.agosto | 2022 | 4.4.4.1.1.01.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -14.792,74 | 10.046,25 | -25.191,59 | -29.938,08 |
| 08.agosto | 2022 | 4.4.4.1.1.01.01.01 | Descontos Obtidos | -14.792,74 | 10.046,25 | -25.191,59 | -29.938,08 |
| 08.agosto | 2022 | 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -5.347.808,01 | 0,00 | -946.157,68 | -6.293.965,69 |
| 08.agosto | 2022 | 4.4.5.2 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -5.347.808,01 | 0,00 | -946.157,68 | -6.293.965,69 |
| 08.agosto | 2022 | 4.4.5.2.1 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -5.347.808,01 | 0,00 | -946.157,68 | -6.293.965,69 |
| 08.agosto | 2022 | 4.4.5.2.1.01 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -5.347.808,01 | 0,00 | -946.157,68 | -6.293.965,69 |
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