| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.1.1.03.01 | Adiantamentos de 13º Salário | 1.466.596,31 | 0,00 | 16.604,50 | 1.449.991,81 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.1.1.03.01.01 | Adiantamentos do 13º Salário | 1.466.596,31 | 0,00 | 16.604,50 | 1.449.991,81 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.1.1.05 | Adiantamentos para Viagens | 12.969,98 | 57.366,00 | 64.916,00 | 5.419,98 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.1.1.05.01 | Adiantamentos para Viagens | 12.969,98 | 57.366,00 | 64.916,00 | 5.419,98 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.1.1.05.01.01 | Adiantamentos para Viagens | 12.969,98 | 57.366,00 | 64.916,00 | 5.419,98 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.1.1.07 | INSS com Salário Família | 0,00 | 186,12 | 186,12 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.1.1.07.01 | INSS com Salário Família | 0,00 | 186,12 | 186,12 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.1.1.07.01.01 | Salário-Família | 0,00 | 186,12 | 186,12 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.1.1.08 | INSS com Salário Maternidade | 0,00 | 15.379,06 | 15.379,06 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS com Salário Maternidade | 0,00 | 15.379,06 | 15.379,06 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | Salário-Maternidade | 0,00 | 15.379,06 | 15.379,06 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.1.1.13 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 172,85 | 2.249,97 | 2.116,66 | 306,16 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 172,85 | 2.249,97 | 2.116,66 | 306,16 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01.02 | Adiantamento para Compras via Fundo de Caixa | 172,85 | 2.249,97 | 2.116,66 | 306,16 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 10.020.377,24 | 109.938,55 | 188.804,72 | 9.941.511,07 |
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