| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1 | EXIGIVEL IMEDIATO | -4.431.189,74 | 6.324.812,75 | -6.556.589,59 | -4.662.966,58 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -2.991.675,27 | 2.443.408,64 | -2.726.202,68 | -3.274.469,31 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.1 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 1.402.229,81 | -1.402.229,81 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.1.01 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 1.402.229,81 | -1.402.229,81 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.1.01.001 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 1.402.229,81 | -1.402.229,81 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.2 | Retenções e Obrigações a Recolher | -385.791,25 | 930.067,91 | -984.505,74 | -440.229,08 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.2.01 | Tributos s/ Folha de Pagamento | -384.019,62 | 865.035,51 | -919.766,56 | -438.750,67 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.2.01.001 | INSS s/ Folha de Pagamento | -130.976,19 | 278.253,49 | -296.713,97 | -149.436,67 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.2.01.002 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -126.068,63 | 254.050,94 | -288.287,79 | -160.305,48 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.2.01.003 | FGTS s/ Folha de Pagamento | -126.974,80 | 332.731,08 | -334.764,80 | -129.008,52 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.2.02 | Outras Retenções e Obrigações s/ Folha de Pagamento | -1.771,63 | 65.032,40 | -64.739,18 | -1.478,41 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.2.02.002 | Bradesco / Empréstimo Sob Consignação | -543,25 | 56.209,24 | -55.916,02 | -250,03 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.2.02.003 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 5.252,00 | -5.252,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.2.02.004 | Contribuições e Mensalidades de Sindicatos | -296,80 | 450,00 | -450,00 | -296,80 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.2.02.005 | Desconto Judicial | 0,00 | 1.258,00 | -1.258,00 | 0,00 |
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