| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.7.9.01.006 | Condomínio Sesc/Senac - Ponta Porã | 12.724,17 | 19.031,47 | -24.795,61 | 6.960,03 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.7.9.10 | Outros Débitos Diversos | 9.646,85 | 149,00 | -149,00 | 9.646,85 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.7.9.10.001 | Outros Débitos Diversos - Fornecedores | 9.646,85 | 149,00 | -149,00 | 9.646,85 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.8 | Valores em Apuração | 1.970.266,01 | 972.140,09 | -970.051,52 | 1.972.354,58 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.8.2 | Depósitos em Garantia | 1.926.074,12 | 0,00 | 0,00 | 1.926.074,12 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.8.2.01 | Depósitos em Garantia | 1.926.074,12 | 0,00 | 0,00 | 1.926.074,12 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.8.2.01.003 | Secretaria da Receita Federal (Dacon) | 12.848,21 | 0,00 | 0,00 | 12.848,21 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.8.2.01.004 | PIS sobre a Folha | 1.832.720,55 | 0,00 | 0,00 | 1.832.720,55 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.8.2.01.016 | Regina da Silva de Freitas | 36.526,73 | 0,00 | 0,00 | 36.526,73 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.8.2.01.020 | Hilario Quintino Nascimento | 8.959,63 | 0,00 | 0,00 | 8.959,63 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.8.2.01.021 | Mauricio de Oliveira | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.8.2.01.022 | Aline Carla de Franca Ferreira | 9.189,00 | 0,00 | 0,00 | 9.189,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.8.2.01.023 | Joelson Mendes Campos | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.8.2.01.028 | João Oliveira de Lira | 9.830,00 | 0,00 | 0,00 | 9.830,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.8.9 | Outros Valores em Apuração | 44.191,89 | 972.140,09 | -970.051,52 | 46.280,46 |
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