| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.2.1.05.006 | ISS - Bonito | -497,13 | 498,72 | -1.351,27 | -1.349,68 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.2.1.05.007 | ISS - Ponta Porã | -679,82 | 679,84 | -383,69 | -383,67 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.3 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | -1.370.234,00 | 3.809.968,22 | -3.724.813,77 | -1.285.079,55 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | -1.350.569,92 | 3.790.226,88 | -3.704.201,61 | -1.264.544,65 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.3.1.01 | CONTAS A PAGAR | -1.350.569,92 | 3.790.226,88 | -3.704.201,61 | -1.264.544,65 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.3.1.01.001 | Fornecedores Diversos | -1.350.569,92 | 3.790.226,88 | -3.704.201,61 | -1.264.544,65 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.3.9 | Outros Créditos a Liquidar | -19.664,08 | 19.741,34 | -20.612,16 | -20.534,90 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.3.9.01 | Outros Créditos a Liquidar | -19.664,08 | 19.741,34 | -20.612,16 | -20.534,90 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.3.9.01.001 | Outros Créditos a Liquidar | -19.664,08 | 19.741,34 | -20.612,16 | -20.534,90 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | -12.682.636,70 | 3.853.137,57 | -3.057.342,85 | -11.886.841,98 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | -2.852.666,94 | 233.974,29 | -233.974,29 | -2.852.666,94 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.2.2.1 | AN - C/Movimento | 0,00 | 198.891,69 | -198.891,69 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.2.2.1.01 | AN - C/Movimento | 0,00 | 198.891,69 | -198.891,69 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.2.2.1.01.001 | AN - C/Movimento | 0,00 | 198.891,69 | -198.891,69 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.2.2.2 | AN - C/Adiantamentos para Projetos Especiais | 0,00 | 35.082,60 | -35.082,60 | 0,00 |
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