| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 2.1.2.2.2.01 | AN - C/Adiantamentos para Projetos Especiais | 0,00 | 35.082,60 | -35.082,60 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.2.2.2.01.001 | Assistência Odontológica | 0,00 | 35.082,60 | -35.082,60 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.2.2.3 | AN - C/Adiantamento para Investimentos | -532.768,48 | 0,00 | 0,00 | -532.768,48 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.2.2.3.01 | AN-C/Aplicação em Investimentos | -532.768,48 | 0,00 | 0,00 | -532.768,48 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.2.2.3.01.001 | FUINVEST | -532.768,48 | 0,00 | 0,00 | -532.768,48 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.2.2.9 | Outros Créditos da AN | -2.319.898,46 | 0,00 | 0,00 | -2.319.898,46 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.2.2.9.01 | Outros Créditos da AN | -2.319.898,46 | 0,00 | 0,00 | -2.319.898,46 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.2.2.9.01.002 | PNI | -2.319.898,46 | 0,00 | 0,00 | -2.319.898,46 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.2.4 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | -441.307,68 | 4.275,40 | -11.099,29 | -448.131,57 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.2.4.2 | Obrigações Contratuais | -108.956,44 | 0,00 | 0,00 | -108.956,44 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.2.4.2.01 | Obrigações Contratuais | -108.956,44 | 0,00 | 0,00 | -108.956,44 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.2.4.2.01.001 | Obrigações Contratuais | -108.956,44 | 0,00 | 0,00 | -108.956,44 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.2.4.9 | Outros Créditos Contratuais | -332.351,24 | 4.275,40 | -11.099,29 | -339.175,13 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.2.4.9.01 | Cauções | -332.351,24 | 4.275,40 | -11.099,29 | -339.175,13 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.2.4.9.01.002 | Caução - NXS HORTO | -329.526,83 | 0,00 | -2.755,14 | -332.281,97 |
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