| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.3.02.010 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Absoluto | 8.926.329,23 | 0,00 | -62.764,96 | 8.863.564,27 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.3.02.011 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Objetivo | 8.928.750,11 | 0,00 | -59.811,14 | 8.868.938,97 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.3.02.012 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Safira | 19.723.781,18 | 4.360.000,00 | -2.177.846,88 | 21.905.934,30 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.2 | Disponibilidades Vinculadas | 302.142,60 | 21.831,77 | 0,00 | 323.974,37 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.2.1 | Bancos - C/Vinculada | 302.142,60 | 21.831,77 | 0,00 | 323.974,37 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.2.1.02 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econômica Federal | 302.142,60 | 21.831,77 | 0,00 | 323.974,37 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.2.1.02.005 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 712-7 Caução NXS-CB | 206.771,30 | 13.213,71 | 0,00 | 219.985,01 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.2.1.02.006 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 714-3 Caução NXS-DO | 85.590,84 | 5.071,67 | 0,00 | 90.662,51 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.2.1.02.007 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 715-1 Caução NXSCULT | 9.780,46 | 3.546,39 | 0,00 | 13.326,85 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.3 | Disponibilidades em Trânsito | 2.400,00 | 176.272,75 | -177.772,75 | 900,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.3.1 | Numerário em Trânsito | 2.400,00 | 176.272,75 | -177.772,75 | 900,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 2.400,00 | 176.272,75 | -177.772,75 | 900,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.3.1.01.001 | Numerário em Trânsito | 2.400,00 | 176.272,75 | -177.772,75 | 900,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2 | Realizável a Curto Prazo | 21.275.031,79 | 7.490.083,80 | -8.128.128,10 | 20.636.987,49 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.1 | Receitas a Receber | 14.538.021,61 | 5.947.650,50 | -6.384.822,18 | 14.100.849,93 |
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